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02-04 17:40...打破了高成本AI训练的模式，提供以低成本实现高算力的可能性，给全球AI行业带来巨大的冲击，相关热门美国上市中概股如阿里巴巴、百度相继大涨。值得注意的是，中国公司首次以创新者的姿态引领了AI领域发展，有望将促进全球资本对于中国公司AI的发展关注以及资产重估，AI行情在蛇年将全力启动，相关概念股如内地电商巨头阿里巴巴（09... 1
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02-02 12:50...在通胀及债务恶化预期不断升温下，美国国债已陷入世纪大熊市，处于爆煲危险境地，如果美国与全球主要经济体都开打贸易战，忧心美债面临更猛烈抛售，长债息可能抽升至市场难以承受水平，债务违约无可避免，美元资产风险可见一斑。因此，即使中国国债收益率跌至历史新低，依然吸引大量避险资金吸纳。资金流入抗跌力胜欧元日圆人民币表现坚稳，去年... 2
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01-21 17:00...特朗普在1月20日正式上台，开展第二个总统任期，上任首日预期签发逾百项行政命令，可能涉及遣返非法移民、特赦国会山庄暴乱被告、加征贸易关税等，有可能造成美国社会内乱及引发美股美债以至环球金融市场震荡，全球都进入高度戒备状态，防范特朗普2.0掀起冲击。不过，中国派发2024年亮丽的经济成绩单，提振全球信心，为世界经济发展注... 1
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12-11 21:50...视乎本周的中央经济工作会议会否公布量化的财政刺激政策（赤字率是关键），从大方向来看，震荡向上的概率较大。这次政治局会议对明年的政策走向，提到了三个关键词，包括：超常规（逆周期调节），这是历史第一次出现；适度宽松（货币政策），上一次是14年前的2010年7月；更加积极（财政政策），同样的提法是在2020年7月。可以说，这... 3
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12-11 21:50...随时令美国加剧社会矛盾与对立，引发内乱的可能性不低，打击市场投资美元资产信心，尤其对华尔街股市相当不利，恐会触发恶性抛售。近期在美上市看涨A股期权成交大增，有华尔街大户透过金融衍生产品押注中国，看来新一轮沽美股、买中国股票的换马行动已告展开。稳增长措施加码支持汇价其实，当前美股高处不胜寒，龙头AI芯片企业英伟达（NVD... 0
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11-06 21:00...华尔街“特朗普交易”持续走弱；美元、比特币双双回落，人民币汇率突然大涨。甚至有投资者讨论，如何交易“哈里斯逆袭”？不管怎样，美国总统选举引发的不确定性是真实的，对华尔街、对中资股、对全球资本流动和风险偏好各不相同。组合拳发力内银最受益大摩的中国宏观研究团队仍然把焦点放在特朗普当选的冲击上。在周一的宏观报告中，认为共和党... 2
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07-04 12:50...美国股债跌势随时一发不可收拾。外资6000亿元加注中国美国30年国债息在4.6厘高位徘徊，令次季三大美股指数表现分化，道指下跌1.7%，标指、纳指则分别上升3.9%与8.2%，可见美股难再全面性上升，沽盘逐步涌现，而法国大选，极右势力初步领先，引发资金流出欧元区，预期资金逐步沽售美欧资产避险，转投人民币资产。事实上，今... 2
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06-24 19:20...而投资推广署在今年首季则协助近200年企业落户香港，同比增长40%。此外，瑞士私募基金龙头合众集团在港设立办事处，押注香港财富资产管理坐上一哥宝座。世银上调中国经济预测引资流入事实上，近月港股日均成交增加至逾1300亿元，大量资金流入，看好内地、香港经济前景。上述连串事例，证明香港金融、经济竞争优势有增无减。5月中国外... 12
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05-14 18:40...例如新能源车与家电旧换新及房地产限购政策优化，中国经济正延续企稳回升的良好势态，触发环球股市资金流向大逆转，形成沽售美欧日股市、买入中国股票的局面，估计这一波中资股大反攻、开展新升浪的力度比预期强劲，持续亦更长久。估值大修复次季领涨全球市值八成为中资股的港股，上月开始大转势，次季至今恒生指数累积升幅达15%，涨幅冠绝全... 1
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05-12 03:30...投资者对中国市场的基本面表示关注，UBS的指数加权EPS（每股收益）方法论显示中国股市基本面并不差。投资者们认为，较低的估值水平对市场有吸引力，股息以及高可见性的回购动作，是支撑估值的一个因素。瑞银还在报告中罗列了最受策略分析师们欢迎的中国公司，包括腾讯、()、()、美团、携程、快手、华润置地、()、百胜中国、华润啤酒... 1
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05-10 22:40...摩根士丹利新近发表亚太区市场策略报告指，正在关注“中国走向全球”（ChinaGoingGlobal）及国企改革等主题，而且中国股市经过去年的调整后，已出现减持活动，不过减持过后在近期再有回补的情况出现，对股市有利，因此建议中国仍需采取更积极主动的逆周期措施来提振市场需求。值得留意的是，摩根士丹利推介了20只AH股，本港... 4
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05-07 10:50...资金面是推动港股超预期大涨的主要动力。该机构指出，上周后半周“五一”假期南向资金缺席，港股市场涨势延续，说明港股此轮反弹更多受外资支撑。“4月25日至5月1日，EPFR海外主动型资金流出港股1.9亿美元，继续较前一周的3.1亿美元收窄。拆解来看，主动型中的全球类基金本周转为流入中资股0.27亿美元，被动型中的全球基金及... 8
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04-05 03:00...“其中一部分是用减持印度股票换来的。”投资组合经理VivekDhawan说，“我们正在加仓半导体供应链行业，因为中国将增加在这一领域的支出。”同样看好中国股市的还有加拿大宏利投资管理公司多种资产解决方案首席投资官内森•托夫特。他对印度《经济时报》称：“未来12个月，中国的经济表现将更加强劲，（我们）对风险资产的信心也将... 1
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03-19 20:30...推高通胀，进一步冲击美债。目前美汇走势牵动环球股汇债市场，美元处于长期下行趋势。若联储局稍后掉头减息，影响今年美汇走弱，国际资金流向出现变化，相信会有资金投向亚洲市场。经济持续复苏利好人民币今年美汇在102至104之间上落，谈不上表现强势。在美国减息预期下，中美货币息差压力纾减，支持人民币企稳。中国坚持全面深化改革，... 2
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03-15 19:20...同比增加873.01%。随着港股年报披露的增多，海外中资股也进入一年一度的年报披露高峰期。根据2023年港股年报业绩披露日期统计，3月下旬年报披露进入高峰期，市值占比约41.5%的上市公司将于3月18日当周发布年报业绩，457家上市公司将于3月25日当周发布年报业绩。其中，、拼多多、快手、中国海洋石油、等公司在3月下旬... 3
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02-22 19:40...例如新春假期国内外旅游、生活消费、商品销售火热，其中商务部重点监测零售企业的绿色有机食品、金银珠宝销售额同比增长10%以上，可见服务消费明显升温，内需拉动经济增长动能正在增强，成为支持港股及A股企稳回升的主要利好因素，目前正是外资增配中国股票的理想时机。其实，目前美股泡沫化程度十分严重，只由少数科技巨头股份支撑着股市，... 3
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02-20 22:20...EPFR无法做到穷尽所有资金类型，但作为观测窗口的效果已经足够。从历史经验看，其与市场走势更高的贴合度，拐点也可以一一对应，不像北向资金近两年与市场走势时常背道而驰。主动外资维持弱势，虽然速度有所放缓；近期欧洲资金为流出主力。整体看，EPFR口径下全球主动资金自去年3月中起维持弱势，目前已持续46周，虽然时长还不及20... 2
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02-08 14:10...联储局下月减息机率降至只有15%，而5月减息机率亦降至64%。换言之，市场对融资成本逐步下降、美国经济软着陆的预期随时落空，当心乐观投资情绪大逆转，触发美股恐慌性抛售。美股危机四伏银行股续暴跌事实上，当前美股危机四伏，潜藏多项风险，包括商业地产价格陷入半个世纪以来最大调整、小型银行股随时爆煲、美债持续流血不止等，上述因... 1
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01-24 21:40...内地A股及港股呈现弱势，不代表外资持有人民币资产的信心下降，境外投资者从A股市场淨流出，相信只是投资配置策略调整，由股市转向债市，资金仍然靠泊在人民币资产。桥水扩大投资中国业务倍增事实是过去四个月，境内债券市场获得境外投资者近5000亿元（人民币，下同）的资金淨流入，规模之大是近年罕见。因此，人民币资产继续受到市场追捧... 3
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11-28 22:40...从企业端来看，20年疫后的A股上市公司资本开支扩张是结构性的扩产（以新能源为代表的中游制造是扩产主力军），而在收入下滑、ROE回落的背景下更广谱的行业资本开支意愿不强，与23Q3企业资产负债率下降且优先偿还无息负债率形成互恰，这是疫后相对偏审慎的经营姿态，仍需要时间来恢复企业的加杠杆与扩产能信心。2.2新投资范式：中美... 1
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10-14 21:00...多家机构预计，中国股票市场可能已经触底，中资股第四季度有望向好，建议策略性增持。“中国股票市场可能已经触底，一些信号已经出现。”瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，在一系列政策支持下，特别是部分政策超预期，市场有望获得提振。摩根大通预计，四季度，沪深300指数将出现明显上涨。高盛亚太首席股票策略分析师慕天辉表示，中资股... 2
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10-14 03:20...“现在是重新配置全球股票投资组合的有利阶段，尤其是考虑到中国A股市场的估值正徘徊在历史低位。”路博迈集团表示。“通过观察中长期中国经济，中国资本市场将会出现新机遇。”野村证券全球宏观研究主管及全球市场研究部联席主管苏博文说。多家机构预计，中国股票市场可能已经触底，中资股第四季度有望向好，建议策略性增持。“中国股票市场可... 7
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