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04-27 00:50...请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。特此公告。长信基金管理有限责任公司2024年4月26日长信基金管理有限责任公司关于长信稳益纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额相关事项的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法... 0
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04-20 22:40...自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式;(3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交... 0
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04-17 08:20...全球油气能源LOF于2024年3月21日起暂停申购及定期定额投资业务,后公告2024年4月17日恢复办理申购及定期定额投资业务。三只基金提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。具体公告如下:近日,易方达基金旗下黄金主题LOF二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年4月12... 0
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04-13 23:00...该基金成立以来净值累计涨幅仍有+46.46%,累计净值1.4613元。据交银持续成长主题混合2023年年报显示,交银持续成长主题混合A期初份额19.43亿份,报告期总赎回份额13.64亿份,总申购份额5.74亿份,至期末份额11.52亿份。数据显示,交银持续成长主题混合A于2018年成立时份额20.89亿份,此后数年份... 0
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04-10 16:30...在国泰基金主动拆分基金份额之前,广发基金对旗下广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“广发国证2000ETF”)也实施了拆分。3月31日晚间,广发基金发布该基金基金份额拆分结果称,广发国证2000ETF该次基金份额拆分比例为1:2。拆分后,广发国证2000ETF基金份额总额由1.41亿份调整为2.81亿... 1
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04-02 20:30...只是根据费率不同,分别记账出最终的产品净值。两者最大的区别是收费方式的不同。最常见的A、C份额:A类:收取认购、申购费用,不计提销售服务费C类:不收取认购、申购费用,计提销售服务费由于A份额的申购费是在份额确认前扣除的,无论A份额的申购费高低,对后期净值运作是不产生影响的,而C份额是会每天计提销售服务费的,所以正常来说... 0
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04-02 19:50...为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度收到不利影响,已在当日提高净值精度。同日,泰康安欣纯债C也发布公告称,4月1日,该份额基金发生大额赎回。应对方式也是提高该份额基金净值精度,来维护持有人利益。早些时候,东方双债添利D、浙商中短债、天治鑫祥利率债等产品,都已经发生了大额赎回。从基金类型来看,纯债型基金占了大... 0
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03-27 01:00...5日赎回超96%近日,国投瑞银盛煊基金发布了一则风险提示公告。公告显示,截至2024年3月20日,国投瑞银盛煊基金的资产净值已是连续30个工作日低于5000万元。据《每日经济新闻》记者统计,上述公告也意味着自1月31日起,该基金规模就跌破5000万元的警戒线。公开资料显示,国投瑞银盛煊混合基金成立于2023年12月26... 0
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03-26 19:20...但其规模却从成立时的14.02亿元缩水至5000万元以下,可见建仓期尚未结束,该产品就被投资者大规模赎回,份额超过13亿份。这并非国投瑞银基金年内首只发出清盘预警的产品。在今年2月初、2月下旬与3月初,国投瑞银安泰混合接连三次发布了净值下跌警报,至上月29日,该基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元。不过,... 0
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03-25 19:20...本基金D类基金份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时起,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。投资者可通过本公司客服电话95105828或020-83936999,或登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)获取相关信息。风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基... 0
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03-21 11:20...投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。4日常赎回业务4.1赎回份额... 0
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03-21 10:30...对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。(3)投资者可以到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年3月22日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在20... 0
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03-20 16:40...本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。(4)因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.boscam... 0
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03-20 16:10...持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2024年3月20日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申... 0
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03-20 16:10...2024年3月15日,本基金基金份额净值为1.4450元,截至2024年3月19日,本基金在二级市场的收盘价为1.597元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。为此,本基金管理人声明如下:1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎... 0
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03-20 16:10...的相关规定,现就工银瑞信聚享混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下:一、本基金基本信息工银瑞信聚享混合型证券投资基金A类份额简称:工银聚享混合AA类份额代码:011729C类份额简称:工银聚享混合CC类份额代码:011730基... 1
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03-20 16:00...对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。(2)投资者可以到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年3月21日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在20... 0
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03-15 22:50...拟将原本合同中基金终止运作的条例修改为:“连续20个工作日出现基金份额持有人低于200人或者基金资产净值低于5000万元的情况,基金管理人应当在定期报告中予以披露;如果基金连续60个工作日出现基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向证监会报告并提出解决方案,持续运作、转换、与其他基金合... 0
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03-13 08:10...森林仿佛变得“流动”起来,从而成功地满足了从官方到民间的木材需求。本书通过挖掘清朝的契约、文书、档案等史料,描绘了木材贸易的宏大画卷,刻画了该体系的两大特征:一是形成了以长江流域为空间的庞大贸易网络,沿线四川、贵州、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江等都被卷入了市场。二是形成了成熟的产业链,包括木材种植、土地转让、木材... 12
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03-13 08:10...各基金具体调整表述详见修订后的基金合同和托管协议。上述修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。本基金管理人将在更新的上述基金招募说明书中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。... 0
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03-13 02:20...其中收益率超过10%的有25只,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、创金合信全球芯片产业A等产品收益率均在15%以上。从份额表现来看,截至3月12日,年内有近380只公募QDII基金份额呈现正增长,其中,涨幅超过10%的有47只,建信新兴市场优选A等多只产品份额涨幅均超过15%。随着近期外盘市场基本面波动较大,部分公募... 0
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01-24 03:40...14亿元、26.00亿元。从产品收益看,汇丰晋信智造先锋A、C份额和汇丰晋信动态策略A、C、H份额在2022年第四季度均实现正向收益,其中,汇丰晋信智造先锋A份额净值增长率为0.83%,C份额增长0.71%;汇丰晋信动态策略A、C、H份额分别增长2.57%、2.59%、2.38%。汇丰晋信低碳先锋A、C份额和汇丰晋信核... 20
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