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04-09 21:50...其他需要提示的事项(1)权益登记日(2024年4月12日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。(2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。(3)基金份额持有人在2024年4月10日至2024... 0
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03-31 22:00...在大盘走势持续向上的同时,主动权益类基金收益率回暖的情况也进一步提升。Choice数据显示,截至3月31日,在数据可取得的7673只主动权益类基金(份额分开计算,下同)中,有2743只产品的年内收益率取得正收益,占比达35.75%,较2月末的1790只、23.49%的占比均有所提升。具体来看,截至3月末有226只主动权... 0
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03-21 12:20...com)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的... 0
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03-21 10:30...所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。3.2提示1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在... 0
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03-20 16:50...2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。2与分红相关的其他信息■注:-3其他需要提示的事项1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权... 0
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03-20 16:10...持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2024年3月20日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申... 0
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03-20 16:00...权益登记日有效赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。2.投资者可以在基金交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。3.投资者可访问本公司网站(... 0
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03-20 16:00...另一方面,3月以来,不少基金发布了提前结束募集的公告。据21世纪经济报道记者粗略统计,3月1日—3月18日,至少有28只新发基金发布了提前结束募集的公告。其中,债券型基金的占比较高。记者了解到,个别债券型基金提前结束募集的原因是:在有效认购期内,投资者的申购金额已超过了基金募集规模上限。如上文提及的安信长鑫增强,其原定... 0
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03-12 17:10...其中平安人寿持有该基金份额比例最高,占比约20.91%;太保寿险、国华人寿等4家险资合计持有摩根中证A50ETF份额约7.76%。险资缘何青睐新上市的中证A50ETF?深圳一家中小保险资管机构权益投资经理告诉上海证券报记者,中证A50指数作为大盘风格指数,主要选取各行各业在市值、盈利能力等方面名列前茅的上市公司为样本,... 0
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03-12 04:50...占比约20.91%;太保寿险、国华人寿等4家险资合计持有摩根中证A50ETF份额约7.76%。险资缘何青睐新上市的中证A50ETF?深圳一家中小保险资管机构权益投资经理告诉上海证券报记者,中证A50指数作为大盘风格指数,主要选取各行各业在市值、盈利能力等方面名列前茅的上市公司为样本,以其为投资指标的ETF也以持有核心资... 0
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02-28 20:40...但从基金份额来看,1月基金份额增长超5000亿份,其中开放式股票基金份额增长超600亿份。业内人士表示,开放式股票基金份额的逆势增长,主要是大量资金借助ETF入市。2月以来,这一趋势还在延续。据Choice数据估算,截至2月26日,2月以来股票型ETF净申购额为1728亿元。在资金涌入被动指数基金的时候,主动权益类基金... 1
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02-18 02:40...该基金将自2月19日上交所开市起停牌1小时,并于当日10:30起复牌。上一次多只REITs基金公告暂停交易还是因为年初下跌行情中,相关产品跌幅过大,一涨一跌的背后是REITs走势的转折以及春节前连续三日的升温,2月6日到8日,中证REITs指数分别上涨0.24%、0.83%与2.22%。此外,作为专业买手,去年下半年多... 0
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02-12 04:40...资产业态涵盖基础设施、商业物业等多种类型。《会计类第4号》并非对会计准则的解释,而是针对资本市场具体交易事项如何执行会计准则提供指导性意见,旨在促进会计准则在资本市场的一致有效执行,提高经营主体的会计信息披露质量。《会计类第4号》共涉及金融工具、收入、研发支出和长期股权投资等8个具体问题。每项具体指引包括三部分内容:交... 0
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02-10 22:00...受宏观经济、政策、资金等因素影响较大,根据中证REITs全收益指数测算,自2021年9月30日至2024年1月31日,振幅达到58%,如此幅度的波动性也充分说明其更贴近权益属性的特征。此次证监会发布的4号指引也指出了相关问题。4号指引指出,监管实践发现,部分公司对于并表原始权益人在合并财务报表层面将基础设施REITs其... 0
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02-03 19:20...在业绩下跌的主动权益类基金中,有24只产品截至2023年末管理规模超过百亿。其中规模最大的是中欧医疗健康混合,管理规模约460亿元,今年1月收益约-18%。从下跌幅度来看,在超百亿规模的主动权益类基金中,易方达国防军工混合、银河创新成长混合和诺安成长混合今年1月收益下跌幅度均超过20%。此外,泉果旭源三年持有和东方红睿... 0
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01-26 14:50...这说明基金经理有通过“挖掘新个股+持股分散化”的方式来应对市场波动,寻找更多结构性机会。基金经理在增配、减配哪些风格板块?风格上,主动权益基金大幅增配医药,小幅增配TMT;大幅减配金融地产、小幅减配制造。值得注意的是,医药已连续五个季度获得主动权益基金的增持,是公募的共识方向;而TMT在经过行情回调后重获增持,未来在A... 0
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01-21 17:30...基金整体亏损额度较大。仓位方面,相比去年三季度末,主动权益类基金尤其普通股票型基金整体仓位依然保持较高水平,半数基金仓位较去年三季度末有提升。数据显示,截至目前已有273只(类份额合并计算)发布了四季报,已发布四季报的普通股票型基金平均仓位88.24%,有半数普通股票型基金仓位高于去年三季度末。数据显示,已发布四季报的... 0
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01-17 17:40...国内权益资产单边下行的走势大概率已经结束,2024年有望呈现阶段性机会和结构性机会。当然,投资者也不能奢望市场实现一蹴而就的快牛行情,这个还需要依赖内生增长动力的不断积蓄和政策利好的长期持续释放。因此,风险反而是在权益资产有明显的阶段表现,投资者情绪重新高涨之时。看好FOF的多资产配置模式境外发达市场权益未必是很好时刻... 0
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01-17 13:50...3其他需要提示的事项(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。(3)持有人可登录... 0
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01-17 12:10...投资者的预期变化幅度远远大于基本面的波动幅度,当前时刻的态度其实很容易反向修正,提供难得的阶段性机会。综合看,在低估值、流动性充足、政策持续加码等诸多利好的提振下,国内权益资产单边下行的走势大概率已经结束,2024年有望呈现阶段性机会和结构性机会。当然,投资者也不能奢望市场实现一蹴而就的快牛行情,这个还需要依赖内生增长... 0
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01-09 16:00...发行的ETF产品所跟踪的指数均为2023年基金市场热门品类。同日,博时基金新发博时卓越成长混合(含A、C两类份额)、博时港股通互联网ETF。此外,还有多家大中型基金公司选择布局指数型产品。例如,易方达基金发行易方达深证50ETF联接发起式(含A、C两类份额),景顺长城基金发行景顺长城标普消费精选ETF(QDII),华泰... 0
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01-01 22:20...当年是公募基金历史分红最高的年份。分类型看,近两年来ETF尤其权益类ETF份额激增,ETF及联接基金今年合计分红122.75亿元,是去年分红额度的两倍多;FOF基金及QDII基金今年分红额度均不足亿元;今年权益市场持续震荡,普通股票型基金今年分红额度仅21.40亿元,而2021年分红额度为67.79亿元,两年来分红额度... 1
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2024-05-11-05:18 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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