设置发放红线银团贷款新规出炉 #银团

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... 2024-11-10 02:30 .. 按照在银团贷款中的职能和分工，银团成员通常分为牵头行、代理行和参加行等角色，并可交叉担任。
    牵头行是指经借款人同意，负责发起组织银团、分销银团贷款份额的银行。
    根据银团规模、组团和分销情况，银团接受借款人委托，可在银团内部增设联合牵头行、副牵头行等角色，并按照《办法》和贷款合同约定共同履行牵头行职责。
    从分销比例看，《办法》按照兼顾效率和风险分散的原则，将单家银行担任牵头行时承贷份额和分销份额的原则下限分别由20%、50%调整为15%、30%。
    同时，《办法》增加了对设置副牵头行、联合牵头行时的承贷份额要求。
    其中要求，银团中增设副牵头行、联合牵头行时，每家牵头行承贷份额原则上不得少于银团融资金额的10%，每家银行的承贷份额原则上不得高于70%。
    上海金融与发展实验室主任曾刚表示，银团贷款新规将促使银行贷款的运行更为有效。
    下调牵头行的承贷份额和分销份额的原则下限，有利于 .. UfqiNews ↓ 5

...以全数偿付到期票据本息.
    这一票据于2019年3月7日发行，将于2024年6月7日到期.
    记者梳理发现，这是万科将在2024年所需偿还的最后一笔美元债券.
    万科2024年财报显示，公司在2024年度到期的美元债共有两笔，除了本次将要偿还的6.0亿美元的4.20%中期票据外，还有一笔2018年发行的6.3亿美元5.35%中期票据（ISIN:XS1917548247），已于2024年3月11日到期.
    在3月8日，万科发布公告称，当日公司已按票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计6.47亿美元存入于代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息.
    除境外债务之外，万科还在今年5月宣布对“21万科03”公司债券付息、赎回.
    赎回资金到账日为5月20日，赎回价格103.40元/张（含当期利息，且当期利息含税），赎回兑付本息金额10.34亿元.
    根据万科2023年年报显示，一.. 06-06 19:40 ↓ 26

...不方便披露有关华南城违约事件的信息，但公司在积极应对和处置.
    华南城美元债违约市场消息显示，2月9日，华南城2024年10月到期的美元债需要支付5％的本金，约1000万美元，但债券持有人当天并没有收到这笔款项.
    当天晚上，华南城刊出一份违约公告.
    华南城表示，因外部因素变化，公司近年来的销售不及预期，现金流只能保证日常经营所需，这些因素的叠加效应导致流动资金日趋紧张，在债务上面临着非常大的还本付息压力.
    虽然公司自2022年以来采取了各种积极措施，并成功将境外美元债进行了几次展期，但经营以及资金状况未能及时改善.
    因此，华南城预期不会就2024年10月票据于2024年2月9日到期的强制赎回款项进行支付，而这将导致2024年10月票据发生违约事件.
    该公司亦预期不会就2024年4月票据于2024年2月12日到期的一笔利息进行支付，若未能于2024年3月13日前支付该利息，.. 02-20 11:30 ↓ 13 ..UfqiNews