回报率为负公募基金退回管理费 #管理费

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... 2024-10-09 02:40 .. 南方瑞合的累计净值为1.5799元，小于期初净值，因而管理费将全部返还。
    据定期报告披露，2021年中至2024年中的封闭期内，南方瑞合管理费合计3447万元。
    由于将过去三年收取的管理费返还至基金资产，9月5日该基金净值涨幅达到了4.61%。
    公开资料显示，南方瑞合成立于2018年9月6日，为一只灵活配置型基金，并采用三年封闭运作、三年内定期开放的运作模式。
    目前，该基金由史博、恽雷两位基金经理管理。
    截至今年二季度末，该基金的最新规模为7.10亿元。
    从仓位配置来看，基金合同规定，开放期内，该基金的股票投资占基金资产的比例范围为40%至95%；封闭期内，该基金的股票投资占基金资产的比例范围为40%至100%。
    在开放期和封闭期内，该基金港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。
    这也意味着，在封闭期内，基金产品需要承担至少40%权益类仓位长达3年的波动风险。
    此外， .. UfqiNews ↓ 1

...让投资者对正在亏钱却还在持续收取管理费的公募基金产品更加不满.
    事实上，“不赚不收费”模式并非招银理财首创，而是早在19年前，行业就出现了第一只以该模式收费的基金.
    2004年，国泰基金旗下债基国泰金龙就宣布累计净值跌破面值1元时停收管理费；一年后，博时基金、海富通基金旗下两只权益基金以此效仿，宣告跌破净值免收管理费.
    除此之外，近年来公募行业曾出现过多种管理费创新模式，管理费收取大约分为三种方式：一是业绩计提报酬.
    2019年底发行的6只基金，均是定期开放式基金，管理费与基金业绩挂钩.
    例如，华安汇智精选的基础管理费按照每年0.80%的标准收取，相对低于市场上的普通主动管理偏股基金1.5%的管理费，但设置了业绩报酬，即在投资者赎回时，根据该笔份额实际持有期年化收益率超过8%的部分，按20%的比例计提.
    二是浮动管理费率.
    即基金收益率在不同区间内，收取的管理费费率不同.
    .. 06-06 00:10 ↓ 39

...对于下调管理费的原因，国融基金在公告中指出，主要是为了更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本.
    无独有偶，近期多只主动权益类基金先后密集下调基金费率，引发广泛关注.
    5月24日，中信建投基金旗下两只偏债混合型基金中信建投聚利混合、中信建投睿溢混合双双官宣下调基金费率，其中中信建投聚利基金管理费率由1.5%下调至0.3%、托管费率由0.2%降至0.1%，中信建投睿溢基金管理费则由1%下调至0.3%、托管费率由0.1%继续降至0.05%.
    值得注意的是，这两只基金此前都是由保本型基金转型而来，基金转型后也因产品在保本期结束前绝大部分固定收益资产到期等原因经历了规模的断崖式下跌.
    从业绩上来看，这两只基金2022年、2023年以来的回报在行业中都处于垫底水平，目前已经沦为迷你基金.
    国融融泰的情况也与此相似，该基金今年年内净值已经下跌了15.05%，成立以.. 06-01 21:10 ↓ 27 ..UfqiNews