... 2024-10-09 02:40 .. 南方瑞合的累计净值为1.5799元，小于期初净值，因而管理费将全部返还。
据定期报告披露，2021年中至2024年中的封闭期内，南方瑞合管理费合计3447万元。
由于将过去三年收取的管理费返还至基金资产，9月5日该基金净值涨幅达到了4.61%。
公开资料显示，南方瑞合成立于2018年9月6日，为一只灵活配置型基金，并采用三年封闭运作、三年内定期开放的运作模式。
目前，该基金由史博、恽雷两位基金经理管理。
截至今年二季度末，该基金的最新规模为7.10亿元。
从仓位配置来看，基金合同规定，开放期内，该基金的股票投资占基金资产的比例范围为40%至95%；封闭期内，该基金的股票投资占基金资产的比例范围为40%至100%。
在开放期和封闭期内，该基金港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。
这也意味着，在封闭期内，基金产品需要承担至少40%权益类仓位长达3年的波动风险。
此外， .. UfqiNews ↓
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