... 2024-05-26 18:40 .. 表观原因在于市场对于地缘风险的担忧升温。
我们认为尽管外部地缘依然严峻，但过去两到三年市场并未给与过高期待。
更重要的在于，应该看到经济社会内部不确定性正在下降，这是驱动本轮市场行情的核心要素。
与多数审慎共识不同，我们认为预期不再下修，不确定性下降，是中国股市能够上升的关键动力。
尽管在过去巨大不确定性下依然有行为和思维惯性，表现为数据疲弱与股市反复。
但人民币币值稳定+内需政策发力+改革预期升温的边际组合令中国资产逻辑变得顺畅。
投资机会在年中，敢于逆向布局，股市震荡上升。
先蓝筹股后成长股，加大部分内需蓝筹与成长股的配置。
4月下旬我们提出股市动力来自不确定性降低，多数股票能够反弹。
重点在悲观预期充分，不确定性下降的板块，风险偏好逐级抬升，先蓝筹后成长。
1）内需政策扩张且政策思路合乎逻辑，部分内需板块不确定性下降，推荐：金融地产/食品饮料/汽车/农业；与电力&电力设备 .. UfqiNews ↓
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