泓德基金：上周市场情绪有所升温，板块轮动依然较快 #轮动

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... 2024-05-05 08:30 .. 北向资金上周五单日净流入也创历史新高。
    上周A股市场情绪有所升温，成交量回升，但板块依然轮动较快。
    、中证2000和科创50涨幅较大，分别上涨3.9%、4.0%和3.0%，计算机、综合金融、非银行金融领涨，煤炭和石油石化等周期板块回调较多。
    泓德基金表示，随着4月底上市公司年报和一季报的披露结束，市场将把目光重新聚焦于业绩出现明显改善的行业和个股层面。
    债券市场方面，近期央行反复关注长债收益率风险，债券收益率曲线整体上行，且长端利率上行更多。
    信用债收益率跟随利率上行。
    泓德基金表示，最主要的因素或是央行再度针对长债收益率过低的发言。
    总体上，央行似乎看得更长一些，机构则更多迫于眼下的配置压力，从而造成了央行与市场机构短期的差异。
    此外，权益市场的反弹，对债市可能也构成了扰动，后续需要关注中央政治局会议表态与后续积极财政政策落地的情况。
    风险提示：本材料中的观点和判断仅供参考 .. UfqiNews ↓ 11

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...从量能信号的角度，多数宽基指数的成交额综合得分处于较低水平，资金面难以支撑市场出现大幅上涨.
    另一方面，从估值水平、市场情绪和资金流向维度所构建的左侧择时指标体系当前转为中性观点，目前有1个指标触发看空信号，为资金维度的北向资金净流入指标；1个指标触发看多信号，为情绪维度的创新高个股占比指标，股市当前微观结构并非处于极端状态，未来上涨与下跌概率较为接近；最后，反映经济预期差对股市影响方向的宏观预期差指数当前转为看多观点，当前宏观经济对股市的利好程度相对较高.
    综合来看，宏观因素能够支撑股市重回涨势，同时股市估值已趋于合理，未来或以小幅上涨为主.
    价值/成长轮动方面，风格轮动模型在2月初建议均衡配置成长与价值风格.
    中信证券表示，刺激政策频出推动经济加速修复，全年关键做多窗口已经开启，增量资金“抢跑”入场，市场流动性快速改善，风险偏好逐步回暖，资金不断积极寻找“洼地”.. 02-14 06:40 ↓ 50

...天天盼着市场下跌，让你重新低吸回来？市场用了3年时间培养了我们的惯性思维，熊市逻辑，大家也养成了一涨就卖的习惯，因为之前都是涨了就回调，这次却不同了，连续上涨1个多月，市场都没有大回调的想法，很多人早就卖飞了.
    小凡的浮仓早就卖飞了，在策略里面，只是底仓没有动.
    3000点以上就是浮仓滚动应对行情，涨了有筹码，跌了有余粮，半仓滚动，保持仓位的一致性，自己是在3000点半仓跌下去的.
    满仓跌下去的人，就要满仓涨回来！目前如果还没有回血，依旧不要减仓.
    否则你离回本需要100年，越涨越卖，成本50元，一直套到30元，等股价反弹到60元的时候，却还没有回血盈利，因为他不断卖飞，成本已经100元以上了.
    卖掉了，手里有点余粮又忍不住去追涨，再次被套，在股市就没有盈利的可能性了.
    不怕被套，就怕你盯盘，炒股，操作.
    一定要安心工作，增加场外的工资收入比炒股强1000倍.
    我们除了享受.. 03-16 07:40 ↓ 29 ..UfqiNews