GTC泽汇资本：美国巨头加倍投资石油盆地 #投资

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... 2024-05-01 20:50 .. 石油和天然气巨头在今年第一季度提高了西德克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地的产量。
    埃克森美孚上周报告称，由于天然气价格下跌和非现金调整，第一季度盈利不佳，低于市场普遍预期。
    埃克森美孚称之为“优势资产”的产量增长，包括圭亚那和二叠纪盆地，部分抵消了天然气产量的疲软。
    GTC泽汇资本发现得益于二叠纪盆地和圭亚那等其他优势资产，埃克森美孚按固定价格计算的上游单位盈利能力几乎翻了一番，从2019年每桶石油当量5美元增至2024年第一季度的9美元。
    这家超级巨头预计单位盈利能力将进一步跃升到2027年，油价将达到每桶石油当量13美元。
    GTC泽汇资本表示，到2027年，按不变价格计算，“优势资产”的单位收益预计将比基本投资组合高出每桶9美元。
    优势资产的增长是埃克森美孚上游业务整体增长的真正关键驱动力，也是盈利增长的关键驱动力。
    埃克森美孚预计将很快成为二叠纪盆地最大的生产商，美国 .. UfqiNews ↓ 4

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...美元升值对美国的出口形成了一定的打击.
    另外，美联储加息使得债券的收益率上升，债市出现下跌，美股也出现了持续的下跌.
    通胀无牛市，去年美联储面对近40年来最高的通胀水平采取了连续加息的措施，现在已经加息了八次，对于股市的影响是非常大的.
    美股相对于去年的高点已经大幅下跌，特别是弹性比较大的纳斯达克指数下跌接近30%，今年如果美联储加息超预期，而通胀依然居高不下，可能对美股再次形成负面的影响.
    相对而言，中国货币政策保持稳健有力，在政府工作报告中已经明确讲到，要实施稳健的货币政策和积极的财政政策，所以美联储加息对我国货币政策的影响并不大，但是会起到一定的掣肘作用，导致人民币汇率短期出现贬值.
    考虑到今年我国经济复苏的态势已经形成，所以人民币今年整体相对于美元仍然是升值的趋势，这也有利于吸引外资流入到中国的股票和债券市场.
    今年A股和有望在经济复苏的推动之下出现结构性牛市的.. 03-10 20:10 ↓ 23

...近四成百强房企全年投资暂停.
    这其中，民营房企拿地收缩的力度尤为突出.
    2021年集中供地第一轮出让时，民企拿地总拿地金额超过5000亿元，占比高达40%；随着市场环境生变，从2021年第二轮开始，民企投资便大幅萎缩，到2022年末，民企投资占比大多都低于20%.
    克而瑞研究中心高级研究总监谢杨春表示，民企在过去的集中供地中，投资几乎暂停，仅覆盖大本营区域，曾经的头部拿地大户在集中供地中也鲜有现身.
    能在土地市场持续出现，且能保持拿地连续性的，仅有龙湖、大华、滨江、伟星等少数财务状况相对较好的企业.
    不过，2023年这一局面出现变化，沉寂许久的民营房企似乎动起来了.
    亿翰智库数据显示，2023年2月，各大核心城市陆续供地，房企拿地金额有所回升，当月房企拿地总金额同比上升9.2%，环比上升52.4%；拿地平均溢价率5.6%，溢价率有所回升.
    土拍回温的同时，百强房企中民企的.. 03-10 02:20 ↓ 23 ..UfqiNews