股票私募仓位指数创近11周新高，央企投资价值被普遍看好 #行情

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... 2024-02-01 20:40 .. 93%的百亿股票私募仓位超过5成，低仓和空仓百亿股票私募占比合计为5.08%。
    看好央企行情近期，国务院国资委表示进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。
    一石激起千层浪，央企掀起一轮反攻浪潮，尤其是中国石油罕见涨停，关于央企未来行情引发了市场的广泛探讨。
    谈及如何看待央企行情的持续性？私募排排网问卷调查结果显示，93.33%的私募认为重磅利好刺激下，央企投资价值凸显，有望开启一轮中长期行情，其中53.33%的私募认为至少会是中期行情，另有40.00%的私募更为乐观，认为会成为年度主线，有望开启一轮螺旋式上涨的长期行情；而认为央企只是一轮短期行情的私募占比仅为6.67%。
    如何把握央企行情带来的投资机会？私募排排网问卷调查结果显示，40%的私募看好央企中的科技板块；看好央企中的大金融和资源板块的私募占比均为25%；而看好央企中的大基建板块的私募占比为10%。
     .. UfqiNews ↓ 40

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...AI等板块表现突出.
    Wind数据显示，上半年上证指数、深证成指分别累计上涨3.65%、0.10%，创业板指累计下跌5.61%.
    截至6月30日收盘，A股总市值为89.94万亿元，较年初增加5.14万亿元.
    上半年A股市场共有2976只股票上涨，100只股票涨幅超过100%；2061只股票下跌，184只股票跌幅超过30%.
    从行业情况来看，申万一级行业中，上半年通信、传媒、计算机行业涨幅居前，分别上涨50.66%、42.75%、27.57%，AI相关板块领涨上半年A股市场；商贸零售、房地产、美容护理行业跌幅居前，分别下跌23.44%、14.29%、13.61%.
    剔除上半年上市的新股后，上半年十大牛股分别为联特科技、剑桥科技、中际旭创、曙光数创、鸿博股份、佰维存储、中航电测、中科信息、天孚通信、兆龙互连，这10只股票上半年涨幅均超过300%，除中航电测为重组推动的大涨.. 07-01 18:40 ↓ 46

...高股息在近两年广受欢迎的核心原因在于‘中特估’与‘国企央企改革’交叉的政策背景.
    于港股市场而言，则是由于历来重视企业的分红和现金流情况，港股的估值水平往往比A股更低.
    再加上联系汇率制度带来的汇率对冲效果，港股高股息投资策略具备更好的防御价值.”
    港股央国企的估值重塑究竟是何逻辑？所谓“中特估”就是中国特色估值体系，最早是在2022年11月，证监会主席易会满提出“探索建立具有中国特色的估值体系”，表示“需要对中国特色现代资本市场的基本内涵、实现路径、重点任务深入系统思考.
    要把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥.”
    央企考核经营指标体系调整.
    政策层面，2023年1月5日，国资委召开中央企业负责人会议.
    会议明确，2023年中央企业“一利五率”，即利润总额、资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产.. 05-14 17:50 ↓ 46 ..UfqiNews