... 2023-06-05 22:40 .. 对消费产业及公司资产属性有独到洞察及理解,注重平衡优势公司和进取公司的配比来综合组合的胜率赔率。
Q1:近期消费板块持续走弱,主要原因有哪些?林伟:过去几年,消费股在每年二季度都获得了一定的超额收益,但今年这个规律已经被打破。
最近消费股表现低迷,板块情绪与去年10月份十分类似,偏好与基本面互动性不强,同时对短期数据又过度敏感,股价持续阴跌。
造成这种情况的原因,可能来自以下几个方面:首先,外资观望,增量资金动力不足。
消费品资产一直是外资重点布局的领域,但是由于今年国内经济复苏节奏比较温和,再加上地缘政治等不确定性因素的影响,外资投资对国内消费板块的热情不高。
其次,今年权益类基金分化比较严重,传统机构重仓股表现一般,结合年初复苏预期打的比较足,相对消费基本面的向上速率比较缓和,盈利效应一般,微观上构成了一些赎回压力,而市场增量资金又不足,加剧了板块的估值压抑。
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