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01-04 14:00...首次公开发行股票的网下申购，本次发行的主承销商股份有限公司为上述基金的托管人或托管人的重要关联方。赛分科技发行价格为4.32元/股，发行人和保荐人（主承销商）综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司估值水平等因素协商确定。现将获配结果披露如下：■投资者可登录我公司官方网站（www.t... 0
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08-10 22:00...成立，主要投资方向为拟从上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜瞿如网络”）受让其所持有的盛跃网络科技（上海）有限公司（以下简称“盛跃网络”）部分股权。国鹏鼎盛基金向宁波公佑出资27396万元。因国鹏鼎盛基金尚未募集完毕，青岛圆融国鹏盛世1号契约型私募基金、青岛圆融国鹏盛世2号契约型私募基金（以下统称“国鹏... 0
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08-10 06:20...并被合计处以9万元罚款。对此，国鹏投资提交了书面陈述申辩材料，该局也应要求举行了听证会。国鹏投资挪用基金财产的认定不予认可，请求该局违法违规行为不予认定，而该局最终不予采纳。涉案另一私募圆融投资早在2019年便被青岛监管局下了罚单，连同杨保龙在内的3位高管同时被罚。罚单指出，圆融投资为国鹏投资发行私募基金产品提供便利，... 1
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08-10 06:10...国鹏投资是国鹏鼎盛契约型私募基金、国鹏鼎盛2号契约型私募基金（以下统称国鹏鼎盛基金）的管理人。但是公司在国鹏鼎盛基金的募集和投资运作过程中存在三大违法违规行为：一是将他人财产混同于基金财产从事投资活动。2018年2月23日，国鹏投资管理的合伙型私募股权投资基金宁波公佑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波公佑）成立... 5
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07-28 02:30...跨境资金管理。《规定》自2024年8月26日起施行。新修订的《规定》主要内容包括：一是进一步简化业务登记手续。明确业务登记通过主报告人（托管人）在国家外汇管理局数字外管平台办理，同时明确变更登记和注销登记事宜。二是进一步优化账户管理。合并用于证券交易或衍生品交易的人民币专用存款账户，减少经营主体开展不同类型投资所需开立... 0
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07-27 05:00...经济日报微信中经网微信两部门：提升投资中国资本市场的便利化水平2024年07月26日20:14来源：中证金牛座-中国证券报[][字号][]人民银行网站7月26日消息，为落实党的二十届三中全会精神，稳步扩大金融领域制度型开放，优化合格境外投资者制度，近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布公告，修订《境外机构投资者境内... 1
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07-13 18:20...根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2024年7月10日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“诺辉健康（代码：6606.HK）”进行估值调整，估值价格调整为6.62港元/股。这是截至目前基金公司对诺辉健康给出的最低估值。同时，鑫元基金公告，该公司与基金托... 0
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07-06 11:10...为贯彻落实《私募投资基金监督管理条例》，规范私募基金信息披露和信息报送活动，保护投资者以及相关当事人合法权益，证监会制定《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定》，并向社会公开征求意见。据了解，2023年9月实施的《私募条例》，对私募投资基金信息披露和信息报送提出了明确要求和处理处罚规定。私募投资基金信息披露和信息报送... 0
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07-06 11:10...为贯彻落实《私募投资基金监督管理条例》（简称《私募条例》），规范私募基金信息披露和信息报送活动，保护投资者以及相关当事人合法权益，证监会制定《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定》（简称《信披规定》），并向社会公开征求意见。据了解，2023年9月实施的《私募条例》，对私募投资基金信息披露和信息报送提出了明确要求和处理... 1
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07-06 03:50...在自律规则层面对私募基金信息披露、保护投资者知情权等方面明确了相关要求。《信披规定》在此基础上，将行业自律实践中行之有效的做法提升为行政规则，有利于提升行业透明度。同时，针对一些风险事件反映出的行业信息披露方面的薄弱环节，《信披规定》针对性地提出了规范要求，如要求对未托管的私募证券投资基金开展审计等，以弥补制度短板，促... 1
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06-19 20:20...二、今日基金新闻速览年内公募基金累计自购逾22亿元今年以来，公募基金延续去年下半年的自购态势。据统计，截至6月18日，年内共有59家公募完成自购，合计金额22.5亿元。从自购类型来看，股票型基金备受青睐，自购金额达10.5亿元，占比近五成。主动权益基金年内新发规模创新高6月19日，兴证全球基金公告，兴证全球红利混合基金... 5
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05-31 22:30...主打一个全套服务。只有你想不到，没有他们做不到。收益率摆在那，正规备案，资金托管，你还有什么不服气的？瑞丰达的产品托管人有招商证券、国泰君安、中信证券、华泰证券、财通证券、银河证券等等，那都是绝对的正规军啊。按照托管人的游戏规则，他们负责审查管理人发来的交易指令和划款指令，会复核产品净值数据，所以瑞丰达一直都对外展示他... 1
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05-17 02:30...证监会官网发布公告称，已经对浙江瑞丰达资产管理有限公司立案调查。证监会表示，从目前掌握情况看，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，证监会决定对其立案调查，依法从严处理。证监会已向公安机关等通报情况，加强协同配合。下一步将与有关方面一道积极稳妥推进风险处置，维护市场秩序，切实保护投资者合法权益。一家正规备案的私募，客户的钱也都是... 4
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05-14 19:30...还需如实披露信息、复核基金管理人披露的信息、监督基金投资运作等。然而，在实际运作过程中往往存在偏差和纰漏。一些“心怀不轨”的私募管理人通过一系列隐蔽和复杂的操作手段，在托管人的“眼皮子”底下将托管资金“腾挪”进自己的口袋。综合多方信息，可以窥见“瑞丰达”转移资金的操作手法。第一种手段是多层嵌套，通过下投多家私募，在基金... 6
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05-12 00:00...目前产品已确认无法赎回，公司管理层均无法联系上。而瑞丰达也有员工称，并不清楚公司运作和老板的具体情况，昨天下午才知道公司跑路了，今天仍然继续上班，因为公司也未通知不上班。据财联社报道，从渠道人士处获悉，瑞丰达资产旗下产品近期的确出现了兑付危机，产品估值数据、托管章均涉嫌造假，目前已有托管方在协助监管调查。不过，该公司并... 0
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04-21 22:40...受害方承担的举证责任包括：受到损害的事实;损害结果是由侵害方所饲养或管理的动物造成的。实践中一般的证明应有事件发生的录音、录像、报警后的询问笔录，正规医院的诊断证明以及证人证言等等。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四条第(五)项的规定，由动物饲养人或管理人就受害人有过错或者第三人有过错承担举证责任。有证... 7
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04-19 20:30...当基金管理人因基金运转异常、基金产品逾期未清算、基金管理人自身债务逾期未清偿等原因成为被执行人时，常导致其名下的基金财产账户被法院查封、冻结，由此引发相关权利人提出执行异议。诉讼中，私募基金托管账户与基金管理人自有账户往往难以区分，其原因多种多样。有些基金管理人账户开立不规范，以“基金名称”“基金管理人-基金简称”“基... 1
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03-30 13:30...有些账户管理不规范，基金管理人通过基金账户进行自己的日常开销、借贷，公私不分；有些托管账户缺少托管协议，或者仅有基金托管人出具的书面确认函，违反私募基金的监管要求。这些情形都会对基金财产的独立性产生影响。北京二中院建议，为了降低基金财产被执行的法律风险，各相关方应共同发力，维护自身合法权益。基金投资人在投资前，要警惕虚... 9
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03-20 16:30...2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。3.发起式基金发起资金持有份额情况■注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数；2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人。4.其他需要提示的事项1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的... 0
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08-28 19:40...将富安达长盈混合基金的证券交易模式由托管人结算模式调整为券商结算模式，并修订基金《托管协议》的相关内容。券商结算模式是指证券公司受基金公司委托，担任场内资金结算的对手方，并深度参与基金产品的交易与结算流程。相较于传统的托管人结算模式，券商结算模式在场内交易、结算、托管等环节以及基金公司的佣金分配等方面均存在明显的差异。... 6
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08-18 17:30...二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款（一）修改《基金合同》部分条款根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下：1.对《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”章节之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人的管理费”的修订。原表述为：“本基金的管理费按前一日基金... 6
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07-11 20:00...二是明确私募基金管理人和托管人的义务要求。明确不得成为私募基金管理人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关主体的情形，明确从业人员应当按照规定接受合规和专业能力培训。规定私募基金管理人应当依法向国务院证券监督管理机构委托的机构履行登记手续，明确注销登记的情形。列举私募基金管理人的股东、实际控制人、合伙... 3
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