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06-13 11:00...无论是近期人气集中的半导体等泛科技板块,还是之前资金深度参与的高股息方向,都难以形成持续的上涨动力。技术上看,沪指沿着5日均线下方震荡整理,整体来看走势偏弱;从波段走势来看,目前沪指处于B浪调整阶段,指数表现或较为反复,3000点或是调整的强支撑位,后市还需关注量能变化情况。建议中长期配置稳定的资源有色等红利高股息个股... 7
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06-12 07:20...曾经凭借DMA实现规模快速扩张的某百亿级私募,今年以来管理规模缩水近百亿元,甚至还因DMA产品短期巨幅回撤被投资人举报。DMA产品本质上是一种收益互换,以中性策略为主,可以撬动四倍杠杆,是AB款收益互换模式被叫停后的创新产品,主要由私募自有资金购买、持有。去年以来,由于中性策略表现亮眼,多家私募管理人将此类高杠杆产品卖... 5
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06-11 19:50...前5个月一共备案股票策略产品1814只,占到备案产品总量的62.77%;随着投资者愈发专业,分散投资的意识也逐渐提升,因此擅长多资产配置的多资产策略受到投资者追捧,今年来一共备案414只多资产策略产品,占到备案产品总量的14.33%,领跑股票策略外的其余策略;在股票市场表现欠佳的情况下,跟股票市场相关性较低的期货及衍生... 4
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06-11 18:50...有完整净值数据披露的1343只百亿量化私募旗下产品中,5月实现正收益的产品有726只,占比54.06%;跑赢同期沪深300指数的产品有1023只,占比76.17%;同期,超99%的产品跑赢中证500和中证1000指数,这在今年以来是非常难得的,百亿量化私募旗下产品5月的超额表现可圈可点。不过,从头部产品收益率来看,5月... 4
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06-11 15:30...毕竟在周五的大跌过后短线也存在指标修正的需求,昨日高点在2313一线,今日早间黄金价格自2312一线压回落,短期内上方阻力位于2313附近,进一步阻力2330,日内首要支撑2287低点,周五低点位置昨日周一再次触及没有破位,短周期在双支撑2287形成见底的形态,下方强支撑位于2277一带,今日周二,没有重要公布,市场大... 3
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06-11 10:30...相关问题主要聚焦在公司未来分红安排、分红比例、现金分红政策是否稳定等,这关系到各家公募基金公司的红利基金未来的收益情况,以及红利策略能否有效执行。随着众多上市公司进一步明确分红,市场对于红利基金的表现也寄予厚望。从年内各主题基金的表现来看,“稳健选手”当属红利基金。Wind资讯数据显示,今年以来,截至6月6日,157只... 4
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06-09 19:20...年活跃用户数和交易频次均同比实现增长。值得注意的是,面对美团本地生活领域的激烈竞争,美团CFO陈少晖表示,在当前的宏观环境下,消费者变得更加对价格敏感,但消费者对本地服务类别的需求仍然强劲。对于到店、酒店及旅游业务,数据显示,美团一季度GTV同比增长超60%,年度交易用户数同比增长超37%,且交易用户数、商户数、年度活... 4
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06-08 04:20...在节假日、新品发布后等特定时间,苹果均会推出促销活动,如打折、以旧换新补贴等,以刺激销量。同时,苹果也加强与电商平台的合作,以扩大销量。例如,今年1月份,为了刺激销量,苹果就在官网对iPhone15系列手机价格进行了调整,最高降幅达500元。周爰咨询合伙人杨思亮认为:“苹果降价的目的在于清理库存,为新产品的上市铺路,保... 5
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06-08 04:10...且对5%预期年化收益率的产品表达了很强的投资意愿。有券商资管的机构投资者说得更为直接,只要有足够的产品额度,“年化收益率4%也挺好”。该私募人士坦承,虽然该机构的量化中性策略还从未出现过单一年度的亏损,但相对于2021年、2022年10%左右的收益率,去年相关策略产品的收益率已经降至7%-8%。今年由于市场投资难度加大... 5
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06-07 23:00...前5个月合计备案了414只,占比为14.33%;期货及衍生品策略产品同样受市场青睐,前5个月合计备案了346只,占比为11.97%;组合基金策略、其他策略和债券策略产品占比较低,分别备案了134只、98只和84只。黑崎资本首席战略官陈兴文对《证券日报》记者表示:“股票策略产品成备案主力,主要缘于监管部门对大力发展权益类... 6
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06-07 21:00...特别值得注意的是,5月份的PMI产出增速达到了自2022年7月以来的最高点,消费品类产量的快速增长尤其引人注目。这背后,是市场对新产品兴趣的提升,以及国内外需求的双重提振,展现了中国制造业在全球供应链中的稳固地位和对多元化市场的灵活适应。5月份采购量扩张反映了企业生产在增加。而企业的增产行动,不仅仅是对当前需求的响应,... 10
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06-07 12:40...我国盈利周期尚未完全摆脱下行压力。从工业企业利润的绝对值看,当前仅基本回升到2023年同期的水平,与2021、2022年同期水平仍有较大差距。上市公司盈利周期的下行压力更大,尽管A股的净利润跌幅在去年下半年呈现收窄态势,但今年一季度跌幅再度扩大。库存周期的弱弹性和盈利周期的持续下滑一定程度上都源于通胀周期(尤其是PPI... 7
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06-07 12:30...Wind数据显示,截至6月5日,在全市场802只短期纯债基金(份额分开计算,下同)中,有480只基金处于开放申购状态;另有322只基金“关门谢客”,其中,280只基金暂停大额申购,42只基金暂停申购。随着今年上半年债市持续走牛,多只债基明显跑赢权益基金。业内人士表示,短期内债券收益率或仍在区间震荡的走势中,当前流动性宽... 5
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06-07 12:10...图2耶鲁捐赠基金会的市值数据来源:YalesStrategy—YaleInvestmentsOffice梳理过去30年,耶鲁捐赠基金的配置结构的变迁,可以观察到以下特征:1.传统股、债的配置比例持续大幅的下降2.另类资产的配置比例持续大幅的上升3.资产类别也逐渐丰富,更加多元图3耶鲁捐赠基金会配置结构的动态变迁图4耶鲁... 6
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06-07 12:00...创金合信基金首席宏观分析师甘静芸认为,5月下旬以来,政策利好边际效应减弱,经济数据暂未能很好验证经济复苏力度,政策效果转向观察期,市场投资者也以观望为主,交易量萎缩。增量资金不足情况下,避险模式再次开启。她表示,在更多向好的经济数据发布前,市场可能维持震荡,但下行风险相对有限,大盘价值或持续占优。对权益资产,逢低配置仍... 2
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06-07 11:50...达到给组合“减震”的效果。采用票息打底+泛红利投资赋能的策略,债券部分以信用债票息策略为主,适时捕捉利率债波动交易机会;权益部分,通过构建稳态高股息资产与动态高股息资产的组合拳,主动筛选优质红利资产,并根据市场风险偏好变化,动态调整两类资产的配置比例,以平衡组合的收益与风险。稳态高股息资产指的是竞争格局稳定的低增速价值... 4
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06-07 11:40...大部分投资者甚至从没有接触过股市或相关市场。大部分财富管理的投资者包括财富管理机构在信息获取和信息解读方面都处于相对弱者地位。因此,所谓的追涨杀跌,抄底逃顶,买入卖出对于这些投资者而言,十分困难,出错率极高。考虑到客户的专业度,应该通过长期逐步陪伴,让投资者认识和理解波动。在这个过程中,我们依然要努力帮客户实现理财的目... 3
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06-07 11:40...其次从表现的角度去说,要有穿越周期的稳定表现3)我们引入的全天候策略主要基于桥水的全天候风险平价策略,在全球范围内配置了股、债、黄金、商品等大的资产类4)国内资本市场过去两三年是非常艰难的,全天候策略表现出很强的穿越周期的能力,客户体验是非常好的,股市上涨能跟的上,股市跌的时候扛得住5)全天候策略底层股票资产的仓位大约... 6
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06-07 11:40...投资者可以避免被大量无关紧要的信息所干扰,专注于那些真正重要的投资决策。以当下为例,新质生产力正逐渐成为未来投资的主线之一,这主要得益于它所代表的创新驱动和发展潜力。首先,新质生产力代表了技术和业态模式的创新,这些创新是推动经济增长的新引擎。随着科技的快速发展,特别是在人工智能、大数据、云计算、生物科技和新能源等领域,... 3
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03-21 04:30...6点,上涨0.65%。期现价差方面,截至收盘,IF1702、IH1702和IC1702合约分别贴水19.21点、2.17点、59.65点。中信期货研究部副总经理刘宾指出,期指走势分化,首先是因为板块轮动,由于有色金属和黑色大宗商品疲软拖累了钢铁、煤炭和有色股票的走势,也对IF板块形成拖累,从而也使得热点转移到中小板和创... 3
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03-20 02:50...用户选择企业没有选择竞争对手的主要原因是什么等问题,需要弄清楚。(4)定位推广并执行。确定怎么能找到用户;怎么告知用户;是否要建设网站;如果建设网站,怎么展示企业的卖点和核心优势等,上述其中就包含了产品品牌策略、网站策划策略和网站推广策略。至于网站结构、视觉表现、体验流程、网站布局、网站规划等因素和网站功能技术等都是网... 1
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03-17 01:50...目前市场的杠杆融资成本与部分债券资产的收益之间存在息差空间,组合适当加杠杆后可以获取更高的投资回报。加杠杆的主要考量一是资产回报的有效性,因为需要冒一定的信用风险;二是杠杆融资端和资产端天然存在久期错配,资产端价格的波动可能会使得组合短期净值大幅回撤,风险预算被耗尽,组合触碰到止损线或平仓线后只能被动清盘,资产同时还要... 20
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2024-06-21-15:41 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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