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08-26 17:20...中证香港内地国有企业指数从中证香港100指数样本空间中产生,从内地国有企业概念证券中选出市值最大的40个证券组成指数样本,以反映香港证券市场中内地国有企业证券的整体表现。从申万一级行业分布看,中证香港内地国有企业指数银行板块所占权重最大,占比37.66%,通信和石油石化紧随其后,分别占比13.80%和12.32%。从成... 0
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06-12 06:50...人民币汇率压力有所上升,金融市场资金流出压力提升,但是并未发生资金大幅净流出的现象。股市成交量收缩,前期市场主线(人工智能、中特估)出现阶段性调整,市场风格向安全边际更高的方向扩散。5月上证指数、沪深300指数、创业板指数的涨跌幅分别为-3.57%、-5.72%、-5.65%。我们的月度组合中,天孚通信(+25.02%... 25
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06-12 05:10...易会满在中国上市公司协会第三届会员代表大会上对上市公司高质量发展提出要求,首次提出着力提升五种能力,探索高质量发展路径。2022年11月份,证监会印发新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案,从优化制度规则体系、聚焦公司治理深层次问题、完善信息披露制度、优化上市公司整体结构等方面做出安排。企业自身质量是估值的关键基础,上... 24
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06-08 12:40...把好上市出入口关卡,为投资者提供真实透明的上市公司近年来,我国居民财富持续增长,资产配置结构趋于多样化,对资本市场提升服务能力提出了更高要求。易会满表示,客观来看,资本市场对宏观经济、行业政策、微观经营主体表现等高度敏感,其走势是基本面、政策面、资金面、情绪面以及境外环境等因素综合作用的结果。“证监会将从自身职能出发,... 1
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06-05 22:40...所谓“中特估”,即资本市场此前给予央企、国企的估值较低,存在不合理的情况,需要重塑估值,体现央企、国企的真正价值。这意味着,上述企业的底层逻辑变了。一名私募人士告诉锌刻度:“大家对‘中特估’比较陌生,对“价值投资”就熟悉多了,两者的起点不一样,但终点是一样的。以银行股为例,大多市净率长期在1倍以下,难道银行赚的是假钱?... 16
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06-05 22:20...超大盘指数成分股主要集中在国有大行、通信运营商和石油石化等市值在5000亿元以上的股票,具有典型的中特估成分,微盘股由于研究机构覆盖度低,股价定价偏差较大,大多数股票受益于复苏,在市场从低谷走向复苏的过程中有相对较好的收益,在市场预期向好的背景下,股价也有了良好的表现。”李骥认为,尽管5月市场处于回调状态,但不会改变复... 19
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06-05 22:20...是境内资本市场不可或缺的关键组成部分,主要分布于工业、原材料、信息技术和公用事业关系国计民生的实体行业,并且以各行业的大市值龙头公司为主,长期投资价值值得关注。三是央企引领科技创新,研发占比逐年提升:自2015年以来,多数年份内央企的研发支出增速均在全部A股的两倍及以上,形成快速的后来居上态势。在未来随着政策支持的不断... 19
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06-04 22:50...令人应接不暇甚至手足无措。那么,又是哪些原因造成了市场的持续缩量呢?首先从市场结构层面看,部分大资金因被套而“躺平”。作为市场公认的主线之一,今年“中特估”板块表现一直颇为活跃,特别是3月份以来,得益于“中特估”的强势,上证指数一路震荡上行,甚至一度突破3400点。然而从另一个角度看,“中特估”所涉及的央企国企,其市值... 20
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06-04 22:00...疫情防控依然严格的环境下,市场对于23年经济增长的预期是远低于5%(IMF预测为4.4%),而当下即使当前没有进一步政策支持,经济自身修复回归5%以上增速仍然是大概率事件。这也意味着当下资产价格所蕴含的经济预期存在较为明显的超调,从而触发周五顺周期行业快速反弹。地产链仍是短期政策抓手。考虑到当前地方政府财政约束与居民部... 24
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06-04 09:40...6月金股青睐“中特估”截至目前已经发布的部分6月金股组合明天市场将迎来6月首个交易日。截至目前,已经有多家券商发布了今年6月的金股组合。据统计,推荐券商不少于2家的6月金股有中国中铁、中国平安、腾讯控股、珀莱雅、中国石油、中国太保、中国船舶、福莱特、()、、()、()、峨眉山A、中国移动、精工科技、()、()、源杰科技... 40
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06-04 06:50...已经有多家券商发布了今年6月的金股组合。据统计,推荐券商不少于2家的6月金股有中国中铁、中国平安、腾讯控股、珀莱雅、中国石油、中国太保、中国船舶、福莱特、()、、()、()、峨眉山A、中国移动、精工科技、()、()、源杰科技等。《每日经济新闻》记者发现,其中多只金股带有“中特估”标签,而在以往券商的金股组合中大型央国企... 25
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06-02 15:50...尤其是金融/石化/建筑等央国企的上涨是宏观层面社会利率下降,以及微观层面基本面预期改善的叠加所致的。宏观层面,我们看到国内短端利率快速回落以及多地存款利率的调降,这使得金融投资者持有货币的收益和意愿,即股票的机会成本正在降低。另一方面,类债股票资产反而在这一背景下性价比上升,当前红利指数股息率接近7%,已明显高于AA信... 15
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06-02 02:10...4月初“数字经济”一度呈现较为拥挤的状态。而当前“数字经济”内部的交易拥挤度已显著回落,其中多数细分方向拥挤度压力已回落至低位,来自交易拥挤的风险已显著化解。同时,轮动方面,TMT指数与“数字经济”轮动强度多数时间呈反向走势:本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来,每当轮动强度上行,板块整体往往面临调整震荡、分化加剧... 16
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06-02 00:20...包括食品加工、白酒、饮料乳品、中药等行业。配置方向二:制造业领域的底部改善。建议关注库存去化较快,业绩或将底部改善的行业,结合当前基金的配置比例,建议关注消费电子、通信设备、光学光电子、计算机设备等TMT行业。配置方向三:低估值顺周期的国企板块。国企重估主题或仍将持续,建议关注低估值顺周期的国企板块,包括煤炭、石油石化... 4
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05-31 15:40...市场目前就两个大哥:中特估和人工智能,最近都不太行。大哥不带头,其他小弟也不敢随便冲。所以,行情也就那样,也没什么特别好分析的。今天不如分享下正在做的ETF网格:目前半导体ETF网格还hold住,持仓收益率-6.45%,仓位也算打上去了。券商ETF网格最近比较给力,目前已经收获3.91%的收益,再赚多五六百,之前在东财... 12
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05-31 15:30...“中特估”全称是中国特色估值体系,源于证监会主席易会满在()论坛年会的发言。今年证监会系统工作会议上又再次提及“中国特色估值体系”,进一步指出要提升估值定价科学性有效性,逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系。“中特估”概念主要以央企、国企以及一些特殊行业的上市公司为主,涉及通信/计算机、建筑、... 1
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05-31 11:40...其称落实“应科尽科”,支持符合科创板定位、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出等要求的未上市民营企业到科创板上市,已在境外上市的民营企业回归科创板上市。权重股涨跌不一,整体表现稍弱于,权重股中的白酒、银行稍有下跌,而电信、建筑等少数有所走强。另外,周一大涨的“三桶油”则大致平收。权重股中比较吸睛的品种应该是... 10
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05-31 09:30...股神看中的日本五大商社、内地公募基金重仓的“中特估”,均属于后者。虽然港股市场两者皆有,但比起主场(美股、A股)的气势,的确差很多。自1月份以来,美股七大科技股涨幅中位数43%,差不多是标普500指数的5倍;七大科技股的平均市盈率已达35倍,比市场的平均水平高出了80%。再看看港股市场的AI和互联网龙头,估值恐怕不到美... 17
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05-31 02:40...特斯拉公司从2013年到2019年每年亏损,但是该公司的股价连年大涨(除了2016年下跌11%),股价分别上涨344%、46%、8%、-11%、7%、26%;科创板的个别公司连营业收入都没有,但却有上百亿元的市值。这些公司的估值表现显然向传统估值体系提出了挑战。同样,很多国有企业承担了很多社会职能,而这又不能在财务报表... 18
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05-31 02:30...但这并不是说所有的中特估概念股都能齐涨齐跌,这种长期的价值改变也不是一蹴而就的,而是在螺旋中不断提升,其间也会有调整,有反复,也会穿插着各种概念题材,例如有些中特估概念股股价出现上涨,但是上涨的理由却是东数西算,那么其他的中特估概念股可能还会出现调整走势,投资者在投资中特估概念行情中,同样需要把握好市场的节奏。中特估对... 11
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05-26 18:20...背后逻辑为中国经济转型,中特估需要从价值发现走向价值创造。“过去我们长期依赖于土地财政,当土地财政收入消减,其他收入未能足够弥补时,导致地方债问题显露。而超300万亿国有总资产如何盘活,国有企业效率能否提高,对下一步经济增长动能带来影响。”李迅雷在上述会议上表示,“中特估体系前期关注央企,后期应该关注地方国企,这与地方... 17
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05-25 22:10...“干柴”是沉寂已久、估值底部的央国企上市公司;“烈火”是无风险利率下行、政策支持催化的资金流入。而由于估值行业最低、股息高波动小、监管关注度高,银行在“干柴”中,也是最具燃烧潜力的。座谈会召开之前,暖风便已吹拂。从“中特估”衍生至“金特估”,有资深证券从业人士认为,经济发展金融先行,资本市场作为金融市场的重要组成部分、... 1
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