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04-20 03:00...本基金第一个封闭期为自基金合同生效日(包括该日)起至3个月后的对应日前一日(包括该日)的期间。下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日(包括该日)起至3个月后的对应日前一日(包括该日)的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期,则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日;如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金在封... 0
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04-19 20:20...基金管理人在履行清算程序后终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。工银中证100ETF成立于2023年12月22日,至今刚4个月。截至4月18日,该基金今年来累计收益为5.90%,且近1周、近1月、近3月的收益均为正。募集最初(截至2023年12月28日),工银中证100ETF的资产规模为2.69亿元。公告显示,... 0
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04-11 23:10...本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。根据《基金合同》关于基金信息披露的约定:连续三十个工作日、四十个工作日、四十五个工作日,本基金出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形的应当编制临时报告书对投资者进行提示。... 0
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04-09 21:40...可能触发基金合同终止情形,现将有关事项提示公告如下:一、本基金基本信息■二、可能触发基金合同终止的情形说明根据基金合同“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人... 0
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03-27 01:00...5日赎回超96%近日,国投瑞银盛煊基金发布了一则风险提示公告。公告显示,截至2024年3月20日,国投瑞银盛煊基金的资产净值已是连续30个工作日低于5000万元。据《每日经济新闻》记者统计,上述公告也意味着自1月31日起,该基金规模就跌破5000万元的警戒线。公开资料显示,国投瑞银盛煊混合基金成立于2023年12月26... 0
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03-21 14:00...可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:一、可能触发基金合同终止的情形说明根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应及时通知基金托管人,在履... 0
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03-21 10:20...本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。3.其他需要提示的事项销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可... 0
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03-20 16:00...天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:517280,以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,现将相关事项公告如下:一、相关情形说明根据《基金合同》的约定:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基... 0
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03-20 16:00...现将相关事项提示如下:一、本基金基本信息■二、可能触发基金合同终止情形的说明根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露... 0
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03-15 22:50...拟将原本合同中基金终止运作的条例修改为:“连续20个工作日出现基金份额持有人低于200人或者基金资产净值低于5000万元的情况,基金管理人应当在定期报告中予以披露;如果基金连续60个工作日出现基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向证监会报告并提出解决方案,持续运作、转换、与其他基金合... 0
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03-13 08:20...现将相关事项提示如下:一、本基金基本信息■二、可能触发基金合同终止情形的说明根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露... 0
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03-13 02:50...值得注意的是,一些成立时间不长的基金也遭遇了清盘。申万菱信价值臻选在2023年5月底成立,该基金在募集期宣布提前结募,但成立刚刚8个月,该基金便走向清盘,于今年2月1日终止运作。无独有偶,工银中证上海环交所碳中和联接于2023年6月底成立,但在今年3月8日,该基金触发合同终止情形,不得不清盘。此外,一些业绩较好的基金也... 0
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03-13 02:20...一些成立时间不长的基金也遭遇了清盘。申万菱信价值臻选在2023年5月底成立,该基金在募集期宣布提前结募,但成立刚刚8个月,该基金便走向清盘,于今年2月1日终止运作。无独有偶,工银中证上海环交所碳中和联接于2023年6月底成立,但在今年3月8日,该基金触发合同终止情形,不得不清盘。此外,一些业绩较好的基金也以清盘告终。成... 3
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03-09 00:10...目前农银汇理医疗精选基金净值已经连续30个工作日低于5000万元。资料显示,农银汇理医疗精选成立于2023年5月16日,距今成立296天,不足1年时间,基金还是一只次新产品。从基金业绩来看,天天基金网数据显示,截至2024年3月6日,农银汇理医疗精选2024年年内跌幅达8%,基金成立以来累计跌幅达8.16%。从基金规模... 1
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03-04 23:40...天天基金网数据显示,截至2024年3月1日末,2024年以来,中银中证100ETF涨幅为2.25%,好于同类平均。而基金成立以来,基金净值累计跌幅却达10.46%。结合基金净值2024年以来的表现,该基金近期以来资产规模连续低于5000万元,可能是投资人赎回份额所致。根据wind数据,截至2024年3月1日末,中银中证... 0
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03-02 06:20...旗下鹏华增鑫股票可能触发基金合同终止情形。截至2月26日,基金资产净值已连续45个工作日低于5000万元,若该基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,基金管理人将终止基金合同并对基金进行财产清算。截图自鹏华基金公告鹏华增鑫股票成立于2022年9月,基金经理为刘玉江,曾先后投向机械设备、计算机、电力设备、医药... 1
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02-06 13:10...本公司决定提前结束本基金本次开放期,即决定将2024年2月6日(含当日)定为本基金本次开放期最后一日,本基金自2024年2月7日起进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回和转换业务。重要提示:(1)除本次开放期时间变化外,本基金其余申购、赎回和转换业务办理事项未发生变化,投资者在本次开放期内办理本基金申购、赎... 0
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02-04 21:10...朱国庆为市场老人,基金经理任职时间累计超过9年,崔洁铭为新人,任职还不足100天,且她仅管理这1只产品。如果鹏扬医疗健康混合后期清盘,她将面临无基可管的情况。资料显示:鹏扬医疗健康混合成立时募集资金2.296亿元,截至2023年12月31日末,基金资产净值为0.49亿元,已不足5000万元。基金业绩上,自2023年10... 0
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01-19 02:40...无需召开基金份额持有人大会审议。该基金的预警公告最早出现在2023年12月19日,即该基金成立两个月时。公告显示,截至2023年12月18日日终,基金资产净值已连续30个工作日低于5000万元。根据公告时间计算,也就是说,该基金自11月7日——也即是该基金上市交易第6个交易日起,就已低于5000万元的“红线”。值得一提... 0
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01-17 14:00...连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,现将相关事项公告如下:一、相关情形说明根据《基金合同》的约定:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按照本基金合同的约定程序... 0
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01-12 23:50...中银新能源产业股票基金资产净值已经连续30个工作日低于5000万元。通常新基金成立后,会有一段封闭期供基金经理建仓,基金封闭期内,不能进行申购、赎回、转换等日常业务。中银新能源产业股票成立后封闭期为一个月时间,2023年8月11日,中银基金发布公告称,中银新能源产业股票结束封闭期,可以进行日常申购、赎回、转换等业务。结... 0
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01-03 19:50...海富通惠增一年定开混合终止运作的原因是基金份额持有人会议通过表决,而海富通基金召开基金份额持有人会议表决的原因是该基金资产净值已经连续低于5000万元,触发了基金合同中约定的条件。公开资料显示,2020年9月17日成立时,海富通惠增一年定开混合募集规模达10亿元。而截至2023年9月30日末,海富通惠增一年定开混合基金... 0
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2024-04-27-17:36 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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