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07-11 20:30...金鹰添盈纯债债券C的净值增长率则达到133.4712%。金鹰添盈纯债债券A的年内日净值表现此外,蜂巢丰嘉债券A和蜂巢丰嘉债券C在5月9日也出现过类似情况,单日净值涨幅分别高达49.44%和49.43%。次日,蜂巢丰嘉A和蜂巢丰嘉C单日净值再度分别大涨10.08%和10.09%。两个交易日内单位净值涨近60%,同样是机构... 0
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05-28 01:50...金鹰添盈纯债债券发生了巨额赎回,导致基金净值和收益率大幅波动。无独有偶,近期,多只债券基金净值暴涨。例如,5月9日,蜂巢丰嘉债券A净值暴涨49.44%;5月10日,该基金净值再度大涨10.08%。5月10日,蜂巢基金公告称,蜂巢丰嘉债券基金5月8日发生巨额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影... 21
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05-16 10:10...蜂巢丰嘉债券于5月8日发生巨额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经公司与基金托管人恒丰银行协商一致,决定自5月8日起,提高该基金A类及C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。该基金A类及C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精... 1
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05-13 21:10...却出现了净值大涨超60%的情况。具体来看,蜂巢丰嘉债券于2023年5月8日发生巨额赎回。该基金发布公告称,自2023年5月8日起提高基金A类及C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。按照公告信息,蜂巢丰嘉债券于5月8日发生巨额赎回,当天开始调整净值精度,如果当天确认,当天就应该有净值波动,不过该基金当天... 3
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