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12-11 20:40...在我們假設中，人工智能（AI）產業趨勢依然維持樂觀情緒與高利潤率。同時，特朗普的稅改有望提振美國盈利3至4個百分點，但能否體現在2025年的盈利中還要看政策進展。結構上，重點關注順周期彈性和科技主線。首先，順周期如金融、能源、地產與投資主要受益於幾個方面：1）經濟自然修復周期中，增長動能或出現「新」「舊」切換，利率敏感... 2
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01-10 18:20...長端美債利率4%點位也已較為充分計入了3月份轉為降息。2023年3月初和2023年7月10年期美債利率均在4%，彼時市場均預期降息開始於2024年3月左右。其次，各類資產交易集中度如何？降息交易是普遍主線，美股美元相關性較高，黃金敏感度則偏低。1）美股與美債利率的負相關性為2000年以來最高。2023年7月以來，標普5... 5
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