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06-06 10:40...上市不足一个月的工银瑞信中证A50ETF基金率先实施了分红。分红,逐渐成为ETF的潮流与标配。来自上交所数据显示,今年以来,沪市迎来多只股票ETF的分红热潮,总计6只ETF宣布分红,总金额高达46.83亿元,占指数基金分红总额的近九成。在沪市的6只分红ETF中,宽基ETF占据了大头,共有4只宽基ETF参与分红,合计金额... 2
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06-03 20:40...红利ETF产品因其标的特性,又尤其具备为投资者提供长期、稳定分红收益的基础。记者注意到,5月以来,市场上多只红利主题ETF公告调整了基金的收益与分配方案,将其向月度分红转变。例如5月16日,汇添富港股通红利30ETF发布基金合同修改公告,对合同中的分红条款予以调整。最新的调整特意强调,基金管理人“每月”可对基金份额净值... 4
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05-30 00:30...两只产品连续发布公告宣布分红。5月23日,上证综指ETF(510760)发布分红公告。根据本次收益分配方案,每10份分红0.46元。权益登记日为5月24号,除息日为5月27日,现金红利发放日为5月30日。分红比例为4.19%。5月24日,红利国企ETF(510720)宣布分红。根据公告,本次分红方案为0.031元/10... 0
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05-29 23:50...至本次收益分配基准日(2024年3月31日)的可供分配金额为人民币8872786.22元,本次拟分配金额为人民币8870000.00元,占前述可供分配金额的99.9686%。分红方案为每10份公募REITs份额分红0.2218元。本次分红为华夏金茂商业REIT2024年度第一次分红。就在5月15日,华夏基金管理的华夏华... 1
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05-29 22:00...和上证国企红利全收益(包含成分股红利再投资收益)进行对比,可以看出,成分股分红带来的超额收益还是非常显著的。数据来源:wind,数据区间。指数过往表现不代表未来。Wind数据显示,截至2024年5月20日,上证国企红利指数(000151.SH)近12个月股息率为5.64%,高于同类主要红利指数。红利国企ETF(5107... 1
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05-29 21:50...使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。上证综指ETF采用抽样复制策略,在实现跟踪目标的基础上取得了一定超额收益。数据显示,截至3月31日,上证综指ETF各阶段超额收益显著。其中近三年收益6.15%,同期上证综指涨幅为-11.64%,超额收益达到17.79%。数据来源:基金定期报告,数据截至。我国基金运... 2
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05-29 21:00...至本次收益分配基准日(2024年3月31日)的可供分配金额为人民币8872786.22元,本次拟分配金额为人民币8870000.00元,占前述可供分配金额的99.9686%。分红方案为每10份公募REITs份额分红0.2218元。本次分红为华夏金茂商业REIT2024年度第一次分红。就在5月15日,华夏基金管理的华夏华... 2
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05-15 21:50...南方中证500ETF为国内公募市场上规模最大的中证500ETF,截至5月13日,规模为787.08亿元。该ETF也是目前规模排名第六的非货ETF。根据基金合同约定,当该基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。此次是该ETF自2013年2月成立以来首度宣布分红。此前备受市场关注的首批中证A... 3
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05-15 21:40...南方中证500ETF为国内公募市场上规模最大的中证500ETF,截至5月13日,规模为787.08亿元。该ETF也是目前规模排名第六的非货ETF。根据基金合同约定,当该基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。此次是该ETF自2013年2月成立以来首度宣布分红。此前备受市场关注的首批中证A... 3
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04-22 03:40...基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能... 0
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04-13 23:00...已有多家基金管理人陆续发布公募REITs产品分红和收益分配公告,共计17份。其中,关于2024年度分红的公告有8份,涉及中金基金、国金基金、红土创新基金等3家基金管理人管理的7只公募REITs。除了中金湖北科投光谷REIT外,另有国金中国铁建高速REIT、红土创新深圳安居REIT、红土创新盐田港REIT、中金安徽交控R... 0
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04-11 23:00...基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。2与分红相关的其他信息■注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者... 1
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03-27 14:10...首批由十家公募基金上报的中证A50ETF全部获得证监会批准设立,包括易方达基金、华泰柏瑞基金、富国基金、大成基金、平安基金、银华基金、华宝基金、嘉实基金、工银瑞信基金、摩根资产管理。截至3月18日,10只首发基金全部完成募集并上市,合计募集规模超160亿元。与此同时,为了实现ETF产品对场内场外投资者的全面覆盖,首批1... 1
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03-27 01:50...此次分红方案为每10份基金份额分配0.066元,收益分配基准日为3月15日,基准日基金份额净值为1.0114元,基准日基金可供分配利润为1003.1658万元。此外,中证A50ETF基金此次分红权益登记日为3月26日,现金红利发放日为4月1日。这是首批跟踪中证A50指数基金中的首只公告实施分红的产品。此前,工银中证A5... 0
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03-25 19:20...6亿元增长近20%。其中,债券型基金分红总额最高,达到387.18亿元,占总分红金额的88%。不过,从单只基金的分红金额来看,ETF产品最为大方。华泰柏瑞沪深300ETF以接近25亿元的分红金额,成为今年以来累计分红额最大的基金;华泰柏瑞上证红利ETF今年以来分红了近8亿元,分红力度较强。近期,还有多只ETF基金预告即... 0
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03-23 02:40...收益分配基准日为3月15日,基准日基金份额净值为1.0114元,基准日基金可供分配利润为1003.1658万元。此外,中证A50ETF基金此次分红权益登记日为3月26日,现金红利发放日为4月1日。此前,中证A50ETF基金已在合同中明确分红机制。根据公告内容显示,基金管理人在每季度对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬... 1
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03-21 11:00...2、与分红相关的其他信息■3、其他需要提示的事项(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。(3)投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资... 0
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03-21 10:50...以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。(3)本次收益分配公告已经本基金托管人股份有限公司复核。3其他需要提示的事项1、本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资。根据《公开募集证券投资基金运作管理办... 0
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03-21 10:50...首次公开发行股票并在创业板发行上市(“本次发行”)的网下申购,公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为16.16元/股,由发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险... 0
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03-21 10:30...对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。(3)投资者可以到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年3月22日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在20... 0
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03-21 10:30...每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00560元,即每10份基金份额应分配金额0.0560元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1000元。2与分红相关的其他信息■3其... 0
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03-21 10:20...在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实致禄3个月定期纯债债券的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00324元,即每10份基金份额应分配金额0.0324... 1
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