-
05-08 21:40...现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,既包括市场风险(政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风... 0
-
05-08 21:40...14、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。一、本次发售基本情况(一)基金的基本信息基金名称:华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称:华夏中证装备产业ETF发起式联接基金代码:021200(A类)、021201(C类)运作方式:契约型开放式基金... 0
-
04-27 01:00...以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。其特定风险包括指数化投资的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险、指数成份股发生负面事件面临退市时的应对风险等。本基金对中证... 0
-
04-27 00:50...在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保... 0
-
04-12 19:00...中金印力消费REIT自4月11日起不再接受公众投资者的认购申请,并对4月10日的公众投资者有效认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。据悉,中金印力消费REIT原定募集期为4月8日—12日,虽然公众投资者部分提前结募,但战略投资者和网下投资者的募集期限仍保持不变。据份额发售公告内容显示,中金印力消费REIT募集... 0
-
04-11 23:00...根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定以及《大成景朔利率债债券型证券投资基金基金合同》、《大成景朔利率债债券型证券投资基金招募说明书》和《大成景朔利率债债券型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关约定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定提前结束本基金的募集,本基... 0
-
-
04-10 20:00...中金印力消费REIT公众投资者累计有效认购份额数量已超过本次公众投资者的初始募集份额数量。基金管理人中金基金根据法律法规、招募说明书、基金份额发售公告的规定及募集情况,决定提前结束公众发售基金份额的募集,2024年4月10日为公众投资者最后认购日,自2024年4月11日起不再接受公众投资者的认购申请。基金管理人将按照中... 0
-
03-27 16:10...所有网下投资者管理的配售对象的拟认购价格均未低于本次的认购价格3.260元/份。因此,本次网下发售有效报价投资者数量为11家,管理的配售对象数量为12个,有效认购数量总和为13,348.00万份,具体报价信息详见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必须按照本次发售价格参与网下认... 12
-
03-26 10:20...公众投资者认购的初始基金份额数量为4932.90万份。中金印力消费REIT初始战略配售份额数量为83557.00万份,占基金发售份额总数的比例为83.557%。原始权益人印力商用置业有限公司拟认购基金发售总份额的33.000%;其他专业机构投资者合计拟认购基金发售总份额的50.557%,其中深圳市地铁集团有限公司拟认购... 0
-
03-25 19:20...本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础... 0
-
03-22 21:30...投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。(4)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不... 0
-
03-21 12:10...支持多种形式阅读课程、活动开展。走进书屋,所有图书都是按年级、按不同的年龄层次进行分类、分级摆放。专门定制的书架高度可适应不同年龄段的学生,书架底板略微上倾,方便学生借阅。书屋拥有完整的智慧阅读云平台及智慧图书馆无人化解决方案。主办方供图书屋里的书籍,都是五洲教育研究院专家团队根据教育部、宣传部推荐书目、结合阅读名师推... 0
-
-
03-21 12:10...发售方式投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金:网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构通过深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购;网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进... 1
-
03-21 11:20...投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。4日常赎回业务4.1赎回份额... 0
-
03-21 11:20...包括境外地区市场风险、汇率风险、法律和政治风险、税务风险、会计风险、引入境外托管人的相关风险等;(2)指数化投资的风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约... 0
-
03-21 11:00...基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金的过往... 0
-
03-21 10:20...根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《重要货币市场基金监管暂行规定》等法律法规的规定和《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》、《汇添富现金宝货币市场基金招募说明书》的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年3月22日起,限制单一投资者累计持有汇添富... 0
-
03-20 16:50...资料显示,中国证监会准予中金印力消费REIT发售的基金份额总额为10亿份。初始战略配售基金份额数量为83557万份,占基金发售份额总数的比例为83.6%,其中,原始权益人印力商用置业有限公司拟认购基金发售总份额的33%。网下发售初始基金份额数量为11510.1万份,公众投资者认购的初始基金份额数量为4932.9万份。值... 0
-
-
03-20 16:40...但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品,以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。(二)配售数量本基金初始战略配售份额数量为83,557.00万份,占基金发售份额总数的比例为83.557%。其中,原始权益人拟认购数量为33,000.00万份,占发售份额总数的比例为33557.0... 0
-
03-20 16:30...初始战略配售基金份额数量为83,557万份,占基金发售份额总数的比例为83.6%,其中,原始权益人印力商用置业有限公司拟认购基金发售总份额的33%。网下发售初始基金份额数量为11,510.1万份,公众投资者认购的初始基金份额数量为4,932.9万份。值得注意的是,万科第一大股东深铁集团作为初始战略投资人,拟认购基金发售... 0
-
03-20 16:10...投资者提交其它证件的,由注册登记机构最后认定其是否有效。个人投资者开立基金账户成功后,基金注册登记机构将向投资者分配基金账号。个人投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起到开户网点办理开户业务确认手续。(一)本公司直销中心1、开户及认购业务的办理时间本基金份额发售日为2024年4月2日起至2024年4月30日。直销柜台... 0
-
03-20 16:10...该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算。3、基金存续期不定期4、基金份额初始面值每份基金份额初始面值为1.00元人民币。5、募集规模募集期内,本基金募集规模上限为50亿元人民... 0
-
-
-
本页Url:
-
2024-05-30-00:42 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-