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04-27 20:20...该公司与发行本金总额为40.18亿美元的部分主要债券持有人取得进展,就境外债务的重组条款达成一项协议,将13亿美元的总计息及债务性质负债股权化,以实现境外债务大量去杠杆化。同时,该公司通过增量资金对现有票据进行回购,债权人也将获得8个系列的新美元计值公开票据,到期期限将由2022年12月延长2年至6.5年,由此,花样年... 19
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01-21 22:40...同时,通过增量资金对现有票据进行回购。据悉,在完成建议重组后,削债总额预计将占境外负债总额近半,且曾宝宝仍是花样年年最大控股股东。至于回购现有票据的增量资金,花样年的筹措渠道包括配股、粤民投注入的1亿美元借款以及曾宝宝提供的1500万美元借款等。其中曾宝宝提供借款属于无担保债务工具,无固定到期日,年利率介于5%至8%之... 1
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01-16 20:30...2500万美元用于重组过程中公司的费用支出,剩余的用于回购不超过15%本金的剩余现存债券。此外,通过其他债务工具或变卖资产获得的AdditionalNewMoney1亿美元,若是通过债务工具融得的资金,其优先级与超级优先债券同级。AdditionalNewMoney将偿还曾宝宝提供的次级债券,额外的回购现存债券。202... 7
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01-16 19:20...债务股权化的同时,债权人亦将获得8个系列的新美元票据,新票据的现金利率将介于5.0%~8.0%,到期期限将由2022年12月延长2至6.5年。对于新票据的偿还,该方案也作出了说明,即就境内项目出售所得款项净额设立现金清缴机制。花样年表示,其已经确定若干有意出售的项目,出售所得款项净额的40%将用于新票据的现金清缴。花样... 19
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