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03-31 21:50...本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配;本基金任一份额类别每年最多分配4次,收益分配比例不低于分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%。本基金每一份额类别的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。”2与分红相关的其他信息■3其他需要提示的事项(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权... 3
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09-17 23:00...投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。2.与分红相关的其他信息■注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年9月23日自基金托管账户划出。2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年9月23日直接计入其基金账... 1
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08-04 19:30...会议审议的事项为《关于中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。而根据统计结果,收到参加本次大会的基金份额持有人有效表决所持基金份额共35.48万份,占权益登记日总份额的1.23%,小于权益登记日总份额的三分之一。这也意味着,此次持有人大会召开失败。记者注意到,这并不是该基金第一... 1
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07-11 02:20...即将实施分红的公司一览证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)300604长川科技1.000-31.169.72301178天亿马1.000-21.638.26002281光迅科技2.400-38.034.56600012皖通高速6.010-14.664.34603617君... 1
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07-03 02:50...利润分配以实施权益分派股权登记日(预计为2024年7月16日)登记的总股本为基数,A股股利的发放时间预计为2024年7月17日,H股股利的发放时间预计为2024年8月5日。该行拟按照每10股2.364元(税前)分派普通股现金股利,普通股派息总额为695.93亿元人民币(税前),占归属于母公司所有者的净利润比例约30%。... 10
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06-19 06:00...869-37.5418.65603679华体科技1.800-12.5118.24002857三晖电气0.360-11.7715.28688125安达智能1.500-32.5313.82301368丰立智能0.850-49.7013.08301008宏昌科技6.0004.00027.4211.19300606金太阳1.5... 7
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06-15 10:20...公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于2024年6月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。云里物里董事会秘书席洋介绍,自2017年底公司在新三板挂牌以来,随着公司的发展,已累计进行了7次现金分红,派现金额累计超过5000万元。自2022年底北交所上市以来,公司加大现金分红比例,202... 9
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06-15 10:10...公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于2024年6月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。云里物里董事会秘书席洋介绍,自2017年底公司在新三板挂牌以来,随着公司的发展,已累计进行了7次现金分红,派现金额累计超过5000万元。自2022年底北交所上市以来,公司加大现金分红比例,202... 9
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05-28 02:50...91834058华洋赛车8.930-19.652.77003013地铁设计4.900-17.242.56871263莱赛激光2.500-11.852.07002223鱼跃医疗8.000-39.651.93300545联得装备1.500-24.341.63835640富士达3.000-14.111.58601022宁波远... 10
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04-20 22:40...自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式;(3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交... 4
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04-11 23:00...本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。3.其他需要提示的事项咨询办法基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:1、鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com.cn2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533;0755-82353... 9
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04-09 21:50...其他需要提示的事项(1)权益登记日(2024年4月12日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。(2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。(3)基金份额持有人在2024年4月10日至2024... 11
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03-20 16:40...具体分配方案以公告为准。2与分红相关的其他信息■3其他需要提示的事项1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红... 3
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03-27 16:10...按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的瑞鹄转债。根据安排,截至3月29日收市后尚未实施转股的瑞鹄转债,将按照100.47元/张的价格强制赎回,目前,瑞鹄转债已经停止交易。这意味着,目前瑞鹄转债的持有人只能进行转股操作。停止交易前,瑞鹄转债的价格为178.81元/张,该转债持有人不及时操作可能将亏损43.81%... 0
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03-22 21:20...本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。2.与分红相关的其他信息■3.其他需要提示的事项3.1收益发放办法1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年3月28日自基金托管账户划出。2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年3月27日直接计入其基金账户,2024年3月28日起投资者可以查询。3.... 4
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03-21 12:20...com)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的... 1
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03-21 12:00...(3)投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分红方式,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。(4)投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电... 1
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03-21 11:00...2、与分红相关的其他信息■3、其他需要提示的事项(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。(3)投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资... 1
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03-21 10:50...以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。(3)本次收益分配公告已经本基金托管人股份有限公司复核。3其他需要提示的事项1、本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资。根据《公开募集证券投资基金运作管理办... 5
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03-21 10:50...首次公开发行股票并在创业板发行上市(“本次发行”)的网下申购,公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为16.16元/股,由发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险... 0
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03-21 10:30...所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。3.2提示1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在... 2
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03-20 17:10...请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。特此公告。中银基金管理有限公司2024年3月20日中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金分红公告公告送出日期:2024年3月20日1公告基本信息■注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次分红符合基金合同约定。2与分红相关的其... 2
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