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04-02 19:50...为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度收到不利影响,已在当日提高净值精度。同日,泰康安欣纯债C也发布公告称,4月1日,该份额基金发生大额赎回。应对方式也是提高该份额基金净值精度,来维护持有人利益。早些时候,东方双债添利D、浙商中短债、天治鑫祥利率债等产品,都已经发生了大额赎回。从基金类型来看,纯债型基金占了大... 0
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03-16 07:10...截至2024年3月13日而在短期纯债基金方面,中信保诚至泰中短债、汇添富丰润中短债等产品今年以来的收益超过2%,同样表现突出。不过需要提醒的是,投资者在选择时不能简单依据收益排名进行筛选,因为其中有些产品受到大额赎回的影响,会出现净值在某一天的突然上涨。对于这些异动,需要进一步的了解和判断。那么,为什么今年债市会表现如... 0
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03-13 02:20...其中收益率超过10%的有25只,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、创金合信全球芯片产业A等产品收益率均在15%以上。从份额表现来看,截至3月12日,年内有近380只公募QDII基金份额呈现正增长,其中,涨幅超过10%的有47只,建信新兴市场优选A等多只产品份额涨幅均超过15%。随着近期外盘市场基本面波动较大,部分公募... 0
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03-13 02:20...其中收益率超过10%的有25只,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、创金合信全球芯片产业A等产品收益率均在15%以上。从份额表现来看,截至3月12日,年内有近380只公募QDII基金份额呈现正增长,其中,涨幅超过10%的有47只,建信新兴市场优选A等多只产品份额涨幅均超过15%。随着近期外盘市场基本面波动较大,部分公募... 0
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03-08 23:40...进入2024年,公募基金大额赎回情况有所增多,主要以债基为主。据WIND数据,不合并各类产品份额情况下,今年已有超过100只基金因大额赎回发布过净值精度调整公告,其中有80只为债券型基金。2023年、2022年同期,发布类似公告的产品分别为50只、32只,其中债基类产品有32只、25只,占所有调整净值精度产品的比例相对... 0
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03-01 19:20...恢复基金合同约定的净值精度。提高净值精度在债券基金中并不罕见,但主动权益基金提高净值精度则不多见。2月21日,汇添富基金公告称,汇添富国企创新增长股票型证券投资基金D类份额2月20日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定自2月20日起提高该基金D类份额净值精度至小数点后第8位,... 2
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02-27 09:50...除了2020年一季度末,有3位机构投资者持有诺安圆鼎,其他多个季度末,该基金均由一位机构投资者全部持有。业绩表现方面,截至2024年2月21日,该基金近六月、近一年的回报率分别为2.85%、6.96%,同期,基金的业绩基准分别为1.14%、3.04%。换言之,在半年和一年的维度上,诺安圆鼎的回报率表现均跑赢了业绩基准。... 0
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02-22 06:20...今日(2月22日),又一只基金因发生大额赎回而使管理人调整净值精度。诺安基金早间公告,旗下诺安圆鼎定开发起式债券在2月20日发生巨额赎回,为确保投资人利益调整净值精度。类似的情况近期已经发生数起,债基、权益类产品均有涉及。例如,增长股票D在2月20日发生大额赎回,基金管理人也通过净值精度调整的方式进行风险防范。而相对早... 1
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02-06 21:10...尤其是短债基金,数据显示,2023年短期纯债型基金指数上涨3.27%,不少短债、中短债基金走出了相对平稳的净值曲线。数据显示,截至发稿,今日(2月6日)已有131只公告限制申购,其中绝大多数债券基金,公告主要为停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务,有部分基金则公告暂停申购,数据显示,自2月份以来已有近50... 0
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01-26 09:50...这只基金在三个月锁定持有期届满开放时出现单日净值异常,通常是大额赎回所致。从基金成立规模及认购户数可以看出,该产品应该是以机构资金为主,机构投资者一旦赎回,往往会对基金净值造成较大影响。不过,该人士也提醒投资者,这种单日净值暴涨是偶发事件,不可持续。事实上,近期不少债券基金出现净值异动。例如,2024年1月2日,金信民... 0
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01-16 02:20...2024年1月9日该基金净值为0.9946,自成立以来净值一直相对平稳,可见其股票仓位不高。然而,近几个交易日,该基金的净值开始出现大幅波动,1月11日的净值已至1.0319,较1月9日涨幅达3.75%。类似的还有成立于2023年11月28日的中欧时代共赢混合发起,以及成立于2023年12月4日的工银远见共赢混合,其净... 0
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01-13 18:10...为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人中国银行协商一致,决定自2024年1月9日起提高该基金D类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位舍去。此外,近日鹏扬添利增强A、申万菱信合利C、富国优化增强E也纷纷发布提高净值精度相关公告。记者注意到,截至1月12日,2024年开年9个交易... 0
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12-08 08:50...因遭遇巨额赎回导致基金公司提高旗下净值精度的债券基金不在少数。据证券时报记者统计,仅近一个月以来,就有约20只债券基金发布了“因大额赎回而提高净值精度”的公告。“不少债券基金都遭遇了一定的赎回,主要有两方面的原因:一是机构的止盈行为。今年上半年债市较好,以致于机构从三季度开始就进行了一些止盈操作;二是三季度末的节假日较... 0
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11-22 03:50...开放赎回后次日该基金即迎来大额赎回。从赎回费率来看,该基金赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。按基金合同生效日计算,持有期限不少于7日的,该基金A类、C类份额的赎回费率均为0。若从基金成立日11月9日计算,11月16日该基金或许刚好满足赎回费率为0的条件。有业内人士表示,该基金这种现象,可能为资金的大额赎回导致... 0
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10-13 13:00...前十大重仓股较为分散,涵盖通讯、新能源、港股互联网、环保、非银金融、服饰、银行等多个板块。在今年极致的结构性行情下,分散投资帮助该基金躲过了单一行业调整的风险。Choice数据显示,截至10月11日,该只基金今年以来保持着正收益,跑赢同期沪深300指数。按照基金合同,该基金买入后需持有两年才可卖出,首批买入的投资者将在... 0
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10-09 05:30...因此,基金公司常常通过提高净值精度来减小误差,进而维护持有人利益。近期,因遭遇巨额赎回导致基金公司提高旗下净值精度的债券基金不在少数。据证券时报记者统计,仅近一个月以来,就有约20只债券基金发布了“因大额赎回而提高净值精度”的公告。“不少债券基金都遭遇了一定的赎回,主要有两方面的原因:一是机构的止盈行为。今年上半年债市... 2
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09-27 20:00...走出一波牛市。截至8月30日,有超过九成债基的累计回报收正,至9月25日这一数量减少了150余只。比如,格林泓利C前8个月的累计收益率为2.18%,9月25日时的年内回报则为-1.44%。此外,债基的首尾业绩也在降低,垫底者华宸未来稳健添盈C的区间跌幅从8.34%扩至9.41%,收益率最高的工银可转债年内回报则从18.... 0
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09-21 20:20...中银基金经与基金托管人协商一致,决定自9月13日起提高基金B类份额净值精度至小数点后十一位,小数点后第十二位四舍五入。该基金将自上述事项对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。此外,红塔红土瑞鑫纯债基金C类份额、鹏扬利沣短债债券基金D类份额、百嘉百益份额等基金产品近期均公告... 0
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09-14 18:40...8月以来中国人民银行超预期“降息”,同时政策“组合拳”密集落地,尤其是以一线城市“认房不认贷”为代表的房地产政策超预期,市场风险偏好明显抬升,叠加资金面趋紧,使得短期债券市场面临扰动。蜂巢添幂中短债基金经理王宏认为,债市调整有三方面原因:一是,银行间资金面边际收紧,引发市场对资金面收紧的担忧。二是,机构行为方面,前期基... 0
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08-18 08:40...还有不少债基暂停了个人投资者的申购业务。华泰柏瑞基金宣告于8月16日起暂停华泰柏瑞益兴三个月定开债基个人投资者的申购、转换转入、定期定额投资业务申请。还有的债基在开放期拒绝个人投资者申购。如招商添兴6个月定开债基金近日公告称,决定于该基金的第二个开放期暂停个人投资者的申购和转换转入业务,不过该基金仍接受机构投资者的申购... 1
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08-18 00:40...华泰柏瑞基金宣告于8月16日起暂停华泰柏瑞益兴三个月定开债基个人投资者的申购、转换转入、定期定额投资业务申请。还有的债基在开放期拒绝个人投资者申购。如招商添兴6个月定开债基金近日公告称,决定于该基金的第二个开放期暂停个人投资者的申购和转换转入业务,不过该基金仍接受机构投资者的申购。“限购背后一般是因为账户有大量资金流入... 0
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08-17 20:50...华富恒利债券于2015年8月成立,募集规模3.6亿元。该基金在2020年底规模一度突破5亿元,随后逐年下滑。截至2023年二季度末,华富恒利债券已经沦为“迷你基”,规模仅剩0.0164亿元,而C类份额为0.01亿元。华富恒利债券二季报显示,从2022年12月29日起至2023年6月30日,该基金资产净值存在连续六十个工... 0
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