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04-19 19:50...一季度有149只混合型基金、11只股票型基金份额减少在50%以上。债券基金方面,中长期纯债基金和短债基金一季度冷热“温差明显”。数据显示,一季度超四成中长期纯债基金份额缩水,虽然过半中长期纯债基金份额有所增长,但中长期纯债基金一季度份额整体减少89.36亿份。数据显示,份额缩水的中长期纯债基金主要来自打开申赎的定期开放... 0
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04-18 04:00...新发行基金份额分别为565.38亿份、360.97亿份。以此计算,3月新发基金规模远超前两个月的总和。与此同时,还有部分基金提前结束募集。3月23日,兴证全球创新优势公告,公司决定提前结束基金的募集,募集截止日由原定的2024年4月3日提前至2024年3月22日。3月19日,中欧基金发布公告,中欧稳悦120天滚动持有债... 0
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04-17 13:00...有可转债基金一季度也有小额亏损。虽然2月6日后股市开始迅速反弹,绝大多数权益类基金净值回暖,但此前基金跌幅过大,截至一季度末仅不倒半数权益类基金业绩转正。受市场环境影响,债券基金在一季度仍备受资金追捧,有多只债券基金份额翻翻,权益类基金仍遭大面积净赎回。数据显示,已发布一季报的权益类基金中一季度多数遭遇净赎回,中庚价值... 0
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04-11 23:00...基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。2与分红相关的其他信息■注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者... 0
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04-11 23:00...本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。3.其他需要提示的事项咨询办法基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:1、鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com.cn2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533;0755-82353... 0
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04-09 21:50...其他需要提示的事项(1)权益登记日(2024年4月12日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。(2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。(3)基金份额持有人在2024年4月10日至2024... 0
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04-02 19:50...为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度收到不利影响,已在当日提高净值精度。同日,泰康安欣纯债C也发布公告称,4月1日,该份额基金发生大额赎回。应对方式也是提高该份额基金净值精度,来维护持有人利益。早些时候,东方双债添利D、浙商中短债、天治鑫祥利率债等产品,都已经发生了大额赎回。从基金类型来看,纯债型基金占了大... 0
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04-02 19:40...3月新发基金规模远超前两个月的总和。与此同时,还有部分基金提前结束募集。3月23日,兴证全球创新优势公告,公司决定提前结束基金的募集,募集截止日由原定的2024年4月3日提前至2024年3月22日。3月19日,中欧基金发布公告,中欧稳悦120天滚动持有债券基金于3月19日开始募集,原定截止日为3月27日,现提前至发行首... 0
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03-31 21:40...新发行基金份额分别为565.38亿份、360.97亿份。以此计算,3月新发基金规模远超前两个月的总和。与此同时,还有部分基金提前结束募集。3月23日,兴证全球创新优势公告,公司决定提前结束基金的募集,募集截止日由原定的2024年4月3日提前至2024年3月22日。3月19日,中欧基金发布公告,中欧稳悦120天滚动持有债... 3
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03-31 21:30...本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;若投资人在开放期最后一个赎回业务办理日业务... 0
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03-25 19:20...本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础... 0
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03-22 21:40...本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的... 0
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03-22 21:20...受访业内人士认为,主要因为债券市场火热。而低风险偏好和宽货币预期等多方面因素的叠加共振,是今年债市延续上涨的重要逻辑。今年债券牛市依然值得期待。债基发行火热公告显示,博时上证30年期国债ETF自3月6日起至3月15日期间公开发售,募集期间净认购金额达48.12亿元。博时基金相关人士向记者介绍:“博时上证30年期国债ET... 0
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03-22 21:20...本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。2.与分红相关的其他信息■3.其他需要提示的事项3.1收益发放办法1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年3月28日自基金托管账户划出。2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年3月27日直接计入其基金账户,2024年3月28日起投资者可以查询。3.... 0
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03-21 12:20...com)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的... 0
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03-21 11:20...(基金代码:002915)的最低申购金额、最低赎回份额、最低保有份额限制。现将有关事项公告如下:一、调整方案投资者通过销售机构(含直销中心柜台)首次申购(含定投)上述基金的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购(含定投)单笔最低金额为人民币1元。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加... 0
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03-21 11:20...投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。4日常赎回业务4.1赎回份额... 0
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03-21 11:00...基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金的过往... 0
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03-21 10:50...以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。(3)本次收益分配公告已经本基金托管人股份有限公司复核。3其他需要提示的事项1、本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资。根据《公开募集证券投资基金运作管理办... 0
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03-21 10:30...对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。(3)投资者可以到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年3月22日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在20... 0
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03-21 10:30...所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。3.2提示1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在... 0
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03-21 10:30...每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00560元,即每10份基金份额应分配金额0.0560元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1000元。2与分红相关的其他信息■3其... 0
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2024-04-19-21:28 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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