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04-10 20:00...中金印力消费REIT公众投资者累计有效认购份额数量已超过本次公众投资者的初始募集份额数量。基金管理人中金基金根据法律法规、招募说明书、基金份额发售公告的规定及募集情况,决定提前结束公众发售基金份额的募集,2024年4月10日为公众投资者最后认购日,自2024年4月11日起不再接受公众投资者的认购申请。基金管理人将按照中... 0
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04-09 22:40...南方基金公告针对相关I份额的产品销售服务费打1折,相当于仅为0.01%/年。编者对比了全市场指数基金费率,此类I份额的销售服务费目前已是行业最低水平。以南方沪深300ETF联接基金为例,不同份额的管理费和托管费费率一致,而A类份额需要分档收取申购费(最高1.2%)和赎回费(持有满2年为0),I类的销售服务费为0.1%/... 0
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03-31 21:50...天相投顾数据显示,截至2023年年末,在25.6万亿份公募基金中,机构投资者持有份额为11.48万亿份,占比44.8%,较2023年上半年末的46.6%略有下降。具体来看,截至去年末,机构投资者持有股票型基金8693.75亿份,相较去年上半年末的7206.31亿份增加1487.44亿份。相应的,机构投资者对股票型基金的... 0
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03-27 16:10...所有网下投资者管理的配售对象的拟认购价格均未低于本次的认购价格3.260元/份。因此,本次网下发售有效报价投资者数量为11家,管理的配售对象数量为12个,有效认购数量总和为13,348.00万份,具体报价信息详见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必须按照本次发售价格参与网下认... 12
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03-21 10:30...所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。3.2提示1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在... 0
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03-04 23:40...基金管理人应当承担下列责任:(1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;(2)在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;(3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。13、本公告... 0
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02-07 15:40...那小编的基金资产总值就是1400元,如果这只基金要分红,每份额分红0.1元,那么分红金额为100元,分红后基金的净值就是1.3元。所以分红就是让原本1400元的基金价值拆分成了1300元的基金与100元的分红,基民并没有得到额外收益。换句话来说基金分红的收益就是原来基金单位净值的一部分,故基金分红后净值会下降,但分红前... 0
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01-17 13:20...但打开数据库一看,发现一个日经ETF都溢价23.07%了。(简单计算,贴水率=价格/净值-1)。普通投资者会问:还能追吗?专业投资者会问:能套利吗?按道理来说,ETF确实有套利机制:如果ETF溢价(价格高于净值),申购ETF卖出份额,压制价格上涨;如果ETF折价(价格低于净值),买入ETF份额赎回,抑制价格下跌;套利机... 0
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12-28 20:30...在扣除认购费用之后,按照基金份额的发行价格确认买入的基金份额数量。►认购金额方面,面向个人投资者,不同公募REITs所要求的最低认购金额可能会有所差异。目前,单账户首次认购公募REITs的最低金额要求通常为100元或1000元。►认购费用方面,不同公募REITs采用的认购费用结构可能存在差异。一般而言,如果认购金额位于... 2
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12-25 05:00...如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方... 1
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12-24 18:20...2、Pre-REITs与私募REITs市场体系目前Pre-REITs在国际上尚缺乏权威的定义,但从实际操作的角度来看,Pre-REITs项目是以尚在建设期或未形成稳定现金流的基础设施等项目为投资标的,以公募REITs为主要退出手段,从而获取二级市场溢价为投资目的的金融投资产品。私募REITs则是凭借非公开方式向特定投资... 0
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01-22 01:10...个人投资者持有份额居前的品种依次还有混合型基金、股票型基金和债券型基金。从个人投资者持有份额占比来看,FOF、混合型基金、QDII、商品基金和股票型基金的比例分别为95.29%、83.56%、79.69%、76.94%和72.76%。除货币基金外,个人投资者持有混合型基金和股票型基金份额数量均超万亿份,是权益类基金的投... 4
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10-29 12:40...大量投资者借助指数基金布局权益市场。三季度指数型基金获净申购881.42亿份,其中华宝医疗、易方达沪深300医药ETF、南方中证1000ETF、华夏上证50ETF、华夏中证1000ETF、华夏科创50ETF等份额净增长均在50亿份以上。在多位业内人士看来,ETF投资者成熟度相对较高,资金借道权益ETF逆势净买入,显示投... 29
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10-05 20:50...而实际认购份额达155.55亿份,实际确认比例更是低至0.3375%,认购规模约达472.09亿元。综合来看,认购总金额超855亿元。此前一日,国泰君安临港创新产业园REIT(简称“临港REIT”)的认购申请确认比例结果也显示了市场投资者“热捧”的态势。根据公告,以其4.12元/份的认购价格(下同)测算,临港REIT战... 6
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09-17 06:20...共收到91家网下投资者管理的285个配售对象的询价报价信息,拟认购数量总和为269.07亿份,为初始网下发售份额(1.715亿份)数量的156.89倍。剔除无效报价后,有效认购数量总和为268.97亿份。而且网下投资者中,参与的机构众多,、、、、基金子公司等各类投资者云集,足见专业机构投资者对华夏合肥高新REIT投资价... 12
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2024-04-19-15:17 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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