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04-09 00:30...部分市场投资者对高YTM转债策略保持了较高关注。低利率环境下,高YTM转债策略未来能否持续获得超额收益,重新赢得绝对收益资金的青睐?首先,高YTM转债策略具备中长期跑赢市场的能力,这类策略的超额收益主要来自于下修条款博弈、到期前促转股和信用风险修复,无风险利率并不是YTM转债策略的核心。根据测算,投资于YTM处于市场前... 0
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10-10 06:00...上市初期将近4元,短暂冲高到5.5元左右之后,到现在只有2.75元,最大跌幅高达50%,这样的波动幅度完全不亚于股票。在之前的市场认定,公募REIT被归类为“类固收基金”,按说是应该波动比较小的;但现实来看还真不是这样,不论是经营效益还是价格波动,建信中关村REIT都和暴雷的股票差不多。这就让力场君思考一个问题:公募R... 0
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07-25 18:40...考虑到具体操作上对跨品种交易所得收益的认定较为困难,明确特定短线交易不跨品种计算。对此笔者解读,监管部门也认为存在跨品种短线交易,只是由于相关收益难以认定,因此短线交易不跨品种计算。笔者担心的是,由此是否会导致市场主体误读为不再存在跨品种短线交易行为,6个月内的跨品种反向交易不再受到约束。2021年沪深证交所《关于可转... 0
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07-03 23:10...持仓集中度越高,则基金业绩表现受个债波动影响越大。持仓集中度情况可通过基金披露的定期报告查看。以下表显示的两只可转债基金为例,这两只基金都投资了较高的转债仓位,但A基金持仓较为分散,B基金的持仓集中度明显高于A基金,对重仓可转债走势依赖较高。关注点三:可转债基金的股性不同可转债基金的实际表现,会因为基金的持仓可转债股性... 0
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06-28 15:30...其余1月份、5月份、6月份以来的发行规模均低于100亿元。从可转债的市场表现来看,截至6月27日,今年以来中证转债指数累计涨幅为3.11%,同期上证指数的涨幅为3.24%。成交方面,受新券供给放缓叠加市场波动以及去年8月1日可转债新规正式实施等多重因素影响,今年可转债市场成交额大幅收缩至6.89万亿元。作为较复杂的金融... 1
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06-28 02:40...发行高峰集中在3月份及4月份,发行规模分别为259.28亿元、222.48亿元;2月份的发行规模为122.65亿元;其余1月份、5月份、6月份以来的发行规模均低于100亿元。从可转债的市场表现来看,截至6月27日,今年以来中证转债指数累计涨幅为3.11%,同期上证指数的涨幅为3.24%。成交方面,受新券供给放缓叠加市场... 1
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06-20 13:20...在一季度末对组合进行了一定均衡化操作,增配公用事业行业,减配有色金属行业。具体来看,该产品在一季度重仓了G三峡EB1、川投转债、上银转债、浦发转债、鹤21转债等个券。值得一提的是,今年以来业绩表现较好的南方昌元可转债债券和南方希元可转债债券也在一季度末重仓了G三峡EB1。相关指数方面,可转债基金指数的表现较为亮眼。Wi... 3
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2024-04-19-23:41 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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