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03-30 13:30...有些账户管理不规范,基金管理人通过基金账户进行自己的日常开销、借贷,公私不分;有些托管账户缺少托管协议,或者仅有基金托管人出具的书面确认函,违反私募基金的监管要求。这些情形都会对基金财产的独立性产生影响。北京二中院建议,为了降低基金财产被执行的法律风险,各相关方应共同发力,维护自身合法权益。基金投资人在投资前,要警惕虚... 0
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03-20 16:30...2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。3.发起式基金发起资金持有份额情况■注:1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数;2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人。4.其他需要提示的事项1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的... 0
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02-24 21:10...剩余一项来自于福建省福州市中级人民法院,执行标的为9.86亿元,被执行人为福建阳光及西藏新阳光实业有限公司(以下简称:西藏新阳光)、龙净实业投资集团有限公司(以下简称:龙净实业)、福建康田实业集团有限公司(以下简称:康田实业)和阳光控股有限公司(以下简称:阳光控股)以及相关自然人,其中,西藏新阳光和龙净实业均为福建阳光... 0
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02-20 01:10...如出现下述情况之一的,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议:1、连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人;2、连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。法律法规另有规定时,从其规定。截至2024年2月19日日终,本基金已经出现连续30个工作日基金资产净值低于5000万... 4
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01-17 13:40...经与基金托管人股份有限公司协商一致,决定自2024年1月19日起调整国泰安康定期支付混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、A类基金份额的申购费率,并相应修改基金合同等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下:一、调整管理费率本基金的年管理费率由0.90%调整为0.70%。二、调整A类基金份额的申购费率A类... 0
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01-17 12:00...根据有关法律法规和《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国股份有限公司协商一致,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年1月18日起对长城增强收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放期设置进行调整,并据此修改《基金合... 0
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01-16 21:20...托管银行一般要设立专门的基金托管部或者资产托管部。托管部一般包括四个部门:(1)主要负责证券投资基金托管业务的市场开拓、研究,客户关系维护的市场部门;(2)主要负责基金资金清算、核算的部门;(3)主要负责技术维护、系统开发的部门;(4)主要负责交易监控、风险管理的部门。收藏... 0
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01-15 16:40...并经国务院证券监督管理机构和国务院银行业监督管理机构核准:1.设有专门的基金托管部;2.实收资本不少于80亿元;3.取得基金从业资格证的专职人员达到法定人数;4.具备安全保管基金全部资产的条件;5.具备安全、高效的清算、交割能力;6.有符合要求的营业场所、安全防范设施与基金托管业务有关的其他设施;7.有完善的内部稽核监... 0
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01-13 00:40...如《基金办法》中规定拟设立的基金管理公司的最低实收资本为1000万元;2.与托管人在行政上、财务上和管理人员上相互独立;3.有完整的组织结构;4.有足够的、合格的专业人才;5.具有完备的风险控制制度和内部管理制度。在我国,基金管理人由依法设立的基金管理公司担任。担任基金管理人,应当经国务院证券监督管理机构核准。收藏... 1
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01-07 23:10...但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费,但不收取申购费用的基金份额”2、《基金合同》“第三部分基金的基本情况”中“八、基金份额类别设置”修改为:“八、基金份额类别设置本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额为在投资... 0
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12-10 09:20...进一步丰富私募基金管理人的股东、实际控制人和合伙人的禁止性行为要求。三是明确私募基金管理人的经营业务范围,包括私募基金投资管理、为符合条件的投资者提供证券投资顾问服务以及符合规定的其他业务。四是明确规模以上管理人、集团化私募基金管理人的监管原则,同时对私募基金管理人自有资金投资、分支机构设立等行为作出要求。(三)明确私... 0
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11-29 18:20...所在国家或地区核发的营业执照(复印件);(七)所在国家或地区监管机构核发的金融业务许可证(复印件);(八)公司章程(复印件);(九)与托管人签订的托管协议草案;(十)最近3年经审计的财务报表;(十一)中国证监会要求的其他文件。前款规定的文件,由申请人的法定代表人(法定代表人是指经申请人董事会授权或按申请人公司章程规定或... 0
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11-22 21:10...并深度参与基金产品的交易与结算流程。该结算模式自2017年年底启动试点,后于2019年初由试点转为常规业务。Wind数据显示,截至11月19日,年内已成立券结基金399只(不同份额分开计算,下同),基金规模合计超1047亿元。同时,除了新成立基金外,部分此前成立的基金也由托管人结算模式转换为券结模式。目前,市场上共有券... 0
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11-19 00:10...公司从未与北京华软新动力私募基金管理有限公司、杭州汇盛资产管理有限公司、杭州瑜瑶私募基金管理有限公司以及磐京股权投资基金管理(上海)有限公司开展过任何形式的业务合作,百瑞信托历史及存续信托产品也从未投资上述机构的任何产品。网传文章及图片所述百瑞信托投资相关产品等信息均为不实信息。另据第一财经报道,针对相关事件,云南信托... 0
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10-06 21:10...全国社会保障基金理事会应当制定风险管理和内部控制办法,在管理运营的各个环节对风险进行识别、衡量、评估、监测和应对,有效防范和控制风险。风险管理和内部控制办法应当报国务院财政部门、国务院社会保险行政部门备案。全国社会保障基金理事会应当依法制定会计核算办法,并报国务院财政部门审核批准。第八条全国社会保障基金理事会应当定期向... 0
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09-19 21:30...本公司已就修订内容与各基金托管人协商一致,并已履行适当程序。各基金基金合同的具体修订内容详见附件。根据修订的各基金基金合同,相应修订各基金托管协议。三、各基金的招募说明书和基金产品资料概要将根据各基金基金合同和托管协议的内容进行相应修改,并按规定更新。四、重要提示本次提高各基金的估值精度及各基金基金合同和托管协议的修改... 0
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08-18 17:30...即本基金A类、B类基金份额不再进行自动份额类别的调整。即当A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记机构不再自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额;当B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记机构不再自动将其在该基金账户持有的B... 0
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08-18 17:30...益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)决定自2023年8月21日起,调低旗下部分基金的管理费率和托管费率,更新部分基金托管人的基本信息,并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:1、根据相关法律法规和旗下部分基金基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率和托管费率,更新部分... 0
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08-18 17:30...二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款(一)修改《基金合同》部分条款根据上述方案,基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下:1.对《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”章节之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人的管理费”的修订。原表述为:“本基金的管理费按前一日基金... 1
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08-18 17:30...决定自2023年8月21日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,更新基金管理人和/或基金托管人信息(如需),并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件... 0
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08-05 08:40...对于选择固定最低结算备付金比例计收方式的托管业务,其股票类业务最低结算备付金缴纳比例由16%调降至15%。“此项措施实施后,结算参与人的股票类业务最低结算备付金缴纳比例最低可由现行的16%调降至13%,有助于鼓励结算参与人及客户尽早完成资金交收,进一步提升证券公司及基金管理人等市场机构的资金使用效率。”业内人士分析称。... 0
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08-05 07:30...对于选择固定最低结算备付金比例计收方式的托管业务,其股票类业务最低结算备付金缴纳比例由16%调降至15%。“此项措施实施后,结算参与人的股票类业务最低结算备付金缴纳比例最低可由现行的16%调降至13%,有助于鼓励结算参与人及客户尽早完成资金交收,进一步提升证券公司及基金管理人等市场机构的资金使用效率。”业内人士分析称。... 0
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2024-04-19-03:37 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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