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02-06 13:30...根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。”投资者于2024年2月7日15:00点前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2024年2月8日)开始享受本基金的分配权益;投资者于20... 3
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01-07 22:30...二、调整本基金E类基金份额销售服务费率本基金E类基金份额销售服务费年费率由“0.25%”变更为“0.17%”。三、《基金合同》《托管协议》《招募说明书》的修改为确保本基金上述调整事项符合法律法规相关规定,基金管理人修改了《基金合同》《托管协议》的相关条款,并更新了《招募说明书》中E类基金份额销售服务费率。《基金合同》《... 0
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12-07 22:40...11月24日,中信保诚基金发布公告称,为维护基金的稳定运作,旗下中信保诚多策略灵活配置混合自11月24日起暂停2万元以上(不含2万元)大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。上述基金今年11月已连发3次公告进行限购,11月2日,该基金发布公告称暂停100万元以上(不含100万元)大额申购、大额转换转入及大额定期定... 5
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09-22 21:40...现将相关事项公告如下:一、调整方案自2023年09月25日起,本基金B类基金份额和E类基金份额管理费具体调整如下:(1)本基金B类基金份额管理费从0.35%下调至0.25%;(2)本基金E类基金份额浮动管理费最高比例从0.45%下调至0.15%。二、修改《基金合同》部分条款■基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。三、... 0
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09-12 21:50...有37%的产品的基金员工有减仓或调仓情况。不少市场熟知的主动权益基金产品在今年上半年也获得了基金员工加仓。其中,陈涛管理的中庚价值先锋股票型证券投资基金去年年底的基金员工持有份额为9228万份,截至今年6月底已增长至1.29亿份,基金员工持有比例由1.45%增长至1.64%。基金经理朱红裕管理的招商核心竞争力混合型证券... 0
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08-18 17:30...即本基金A类、B类基金份额不再进行自动份额类别的调整。即当A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记机构不再自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额;当B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记机构不再自动将其在该基金账户持有的B... 0
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10-05 20:20...分红金额占比在50%以上。混合型基金分红紧随其后,分红金额占比超过30%。货币市场型基金分红金额较高,3只基金合计分红约38亿元,平均每只基金分红在12亿元以上。7只基金年内分红金额超20亿元不少基金大手笔分红,分红金额媲美上市公司白马股。截至最新,共有21只基金年内分红金额在10亿元以上,其中7只基金年内分红金额超2... 18
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2024-05-01-14:33 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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